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*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,919.00 | 30,330.07 | 7,210.82 | 5,267.53 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,240.26 | 57,141.88 | 26,762.87 | 4,257.58 | |
经营活动现金流入小计 | 107,159.26 | 87,471.94 | 33,973.69 | 9,525.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,737.99 | 30,176.61 | 7,022.26 | 38.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359.77 | 792.74 | 710.86 | 87.11 | |
支付的各项税费 | 705.77 | 484.00 | 364.64 | 357.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,600.15 | 54,405.99 | 23,308.07 | 645.74 | |
经营活动现金流出小计 | 104,403.68 | 85,859.35 | 31,405.82 | 1,128.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,755.58 | 1,612.59 | 2,567.87 | 8,396.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,591.94 | 12,591.94 | 12,591.94 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,817.64 | 3,817.64 | 3,817.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,939.71 | 19,472.38 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,354.30 | 35,886.96 | 16,409.58 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58.48 | 4.60 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | 11,650.80 | 11,650.80 | 11,650.80 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -79.57 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,629.71 | 11,655.40 | 11,650.80 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,724.59 | 24,231.56 | 4,758.78 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,591.83 | 1,591.83 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,591.83 | 1,591.83 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.00 | 1,591.83 | 1,591.83 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,480.17 | 27,435.99 | 8,918.49 | 8,396.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,666.96 | 1,666.96 | 1,666.96 | 1,666.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,147.13 | 29,102.95 | 10,585.45 | 10,063.08 | |
附注 | |||||
净利润 | -567.84 | -- | 1,579.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 82.54 | -- | -65.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388.29 | -- | 133.99 | -- | |
无形资产摊销 | 67.32 | -- | 13.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.30 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -0.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.05 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,428.46 | -- | -1,428.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 152.35 | -- | 16.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,812.65 | -- | -3,322.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,330.88 | -- | 19,102.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -26,481.49 | -- | -32,934.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 19,472.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,755.58 | -- | 2,567.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,147.13 | -- | 10,585.45 | -- | |
现金的期初余额 | 1,666.96 | -- | 1,666.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,480.17 | -- | 8,918.49 | -- |
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