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*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,515.96 | 25,967.48 | 23,547.22 | 3,653.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,273.88 | 91,672.45 | 61,290.52 | 30,212.16 | |
经营活动现金流入小计 | 139,789.84 | 117,639.94 | 84,837.74 | 33,865.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,177.32 | 28,407.25 | 23,155.86 | 3,499.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471.11 | 344.51 | 232.75 | 122.42 | |
支付的各项税费 | 342.64 | 284.35 | 212.01 | 112.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,347.46 | 91,632.57 | 60,857.74 | 30,194.52 | |
经营活动现金流出小计 | 156,338.53 | 120,668.67 | 84,458.36 | 33,929.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,548.69 | -3,028.74 | 379.38 | -63.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,814.88 | 0.29 | 0.29 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,400.60 | 0.00 | 0.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,731.60 | 11.60 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,674.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,621.71 | 11.89 | 0.29 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212.21 | 197.30 | 139.31 | 0.69 | |
投资所支付的现金 | 19,619.30 | 449.11 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,831.51 | 646.42 | 139.31 | 0.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,209.79 | -634.53 | -139.02 | -0.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,758.43 | -3,663.26 | 240.37 | -64.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,147.13 | 30,147.13 | 30,147.13 | 30,147.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,388.70 | 26,483.88 | 30,387.50 | 30,082.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 681.64 | -- | -163.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -103.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388.89 | -- | 191.89 | -- | |
无形资产摊销 | 64.02 | -- | 33.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,175.04 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 375.53 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -0.01 | -- | |
投资损失 | 261.87 | -- | 0.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -115.36 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,170.65 | -- | -720.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,192.82 | -- | 48,153.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -21,952.50 | -- | -47,115.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -16,548.69 | -- | 379.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,388.70 | -- | 30,387.50 | -- | |
现金的期初余额 | 30,147.13 | -- | 30,147.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,758.43 | -- | 240.37 | -- |
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