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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,545.83 | 24,392.28 | 24,253.86 | 21,147.33 | |
收到的税费返还 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,028.87 | 5,750.35 | 3,214.05 | 103.21 | |
经营活动现金流入小计 | 30,574.92 | 30,142.85 | 27,468.12 | 21,250.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,824.60 | 24,029.99 | 23,977.39 | 21,016.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 583.24 | 458.41 | 343.01 | 123.92 | |
支付的各项税费 | 57.06 | 61.38 | 52.08 | 34.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,692.98 | 5,717.84 | 3,216.22 | 155.52 | |
经营活动现金流出小计 | 39,157.88 | 30,267.62 | 27,588.69 | 21,330.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,582.96 | -124.77 | -120.57 | -80.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,440.69 | 0.69 | 0.69 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,440.69 | 0.69 | 0.69 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.19 | 61.19 | 56.52 | 12.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -0.27 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.17 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61.01 | 60.91 | 56.52 | 12.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,379.67 | -60.23 | -55.84 | -12.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5.69 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5.69 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 931.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -931.00 | 5.69 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134.29 | -179.30 | -176.40 | -92.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295.62 | 295.62 | 295.62 | 307.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161.33 | 116.32 | 119.22 | 214.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,340.60 | -- | -450.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 140.62 | -- | -294.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240.96 | -- | 134.94 | -- | |
无形资产摊销 | 27.73 | -- | 13.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.59 | -- | 21.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.12 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -0.05 | -- | -0.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | 75.84 | -- | 75.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 243.55 | -- | -83.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 20,752.12 | -- | 22,710.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,736.82 | -- | -22,247.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -0.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,582.96 | -- | -120.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 161.33 | -- | 119.22 | -- | |
现金的期初余额 | 295.62 | -- | 295.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -134.29 | -- | -176.40 | -- |
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