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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264.40 | 229.30 | 110.50 | 3,119.33 | 2,366.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.65 | 78.25 | 72.41 | 145.58 | 302.64 |
经营活动现金流入小计 | 352.05 | 307.55 | 182.91 | 3,264.91 | 2,668.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 75.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.42 | 99.61 | 62.85 | 160.75 | 170.87 |
支付的各项税费 | 2.15 | 2.15 | 0.68 | 0.19 | 1.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 311.39 | 280.69 | 187.16 | 1,538.49 | 793.97 |
经营活动现金流出小计 | 426.96 | 382.45 | 250.69 | 1,699.43 | 1,041.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74.91 | -74.90 | -67.78 | 1,565.48 | 1,627.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.10 | 2.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 136.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 138.29 | 2.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,749.99 | 1,680.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,749.99 | 1,680.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -1,611.70 | -1,677.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74.92 | -74.91 | -67.78 | -46.28 | -50.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 125.99 | 125.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4.78 | 4.80 | 11.93 | 79.71 | 75.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -282.51 | -- | -5,169.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 58.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108.92 | -- | 201.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13.86 | -- | 27.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 363.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 206.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 49.28 | -- | 3,075.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71.89 | -- | 2,101.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36.36 | -- | 698.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -74.90 | -- | 1,565.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.80 | -- | 79.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 125.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 79.71 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74.91 | -- | -46.28 | -- |
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