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*ST舜喆B(200168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,428.49 | 42,723.40 | 27,910.41 | 20,042.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,759.40 | 6,130.62 | 3,529.86 | 3,039.96 | |
经营活动现金流入小计 | 65,187.88 | 48,854.02 | 31,440.28 | 23,082.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,345.91 | 42,675.22 | 28,032.37 | 19,646.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412.99 | 331.07 | 204.91 | 98.96 | |
支付的各项税费 | 1,536.93 | 1,690.65 | 396.23 | 212.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,757.08 | 4,981.48 | 2,493.48 | 2,749.26 | |
经营活动现金流出小计 | 66,052.91 | 49,678.42 | 31,126.99 | 22,706.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -865.03 | -824.39 | 313.29 | 375.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,002.96 | 986.69 | 132.61 | 132.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 1.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,007.98 | 991.71 | 137.62 | 133.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.06 | 14.34 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | 12,166.92 | 12,166.92 | 12,137.75 | 12,131.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,235.98 | 12,181.26 | 12,137.75 | 12,131.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,228.00 | -11,189.55 | -12,000.13 | -11,998.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,093.08 | -12,013.99 | -11,686.88 | -11,622.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,388.70 | 12,388.70 | 12,388.70 | 12,388.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 295.62 | 374.71 | 701.82 | 766.50 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,183.33 | -- | -520.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 259.72 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263.25 | -- | 130.99 | -- | |
无形资产摊销 | 27.73 | -- | 13.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.20 | -- | 553.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.18 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 708.07 | -- | -3.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.17 | -- | 3.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,641.17 | -- | -3,961.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,557.28 | -- | 6,580.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,198.27 | -- | -2,518.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 30.16 | -- | 34.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -865.03 | -- | 313.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 295.62 | -- | 701.82 | -- | |
现金的期初余额 | 12,388.70 | -- | 12,388.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,093.08 | -- | -11,686.88 | -- |
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