报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,367.07 | 141,687.91 | 91,343.65 | 40,228.39 |
收到的税费返还 | 2,573.07 | 936.73 | 937.39 | 537.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.28 | 1,432.68 | 949.17 | 792.23 |
经营活动现金流入小计 | 231,614.42 | 144,057.32 | 93,230.22 | 41,557.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,117.28 | 99,013.48 | 63,313.32 | 27,145.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,230.39 | 19,859.23 | 12,817.20 | 5,813.22 |
支付的各项税费 | 14,630.62 | 12,268.08 | 6,153.22 | 2,252.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,573.21 | 5,291.02 | 3,385.91 | 2,804.88 |
经营活动现金流出小计 | 210,551.51 | 136,431.81 | 85,669.65 | 38,015.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,062.91 | 7,625.51 | 7,560.57 | 3,542.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 162.90 | 119.39 | 119.39 | 112.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 98.70 | 116.51 | 17.81 | 14.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840.48 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,102.08 | 235.90 | 137.20 | 126.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,311.48 | 4,426.30 | 2,940.66 | 5,681.95 |
投资所支付的现金 | 26,351.30 | 16,980.53 | 103.60 | 103.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,662.78 | 21,406.82 | 3,044.26 | 5,785.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,560.70 | -21,170.92 | -2,907.07 | -5,659.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,652.10 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,652.10 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,652.10 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,298.28 | 20,309.63 | 20,280.65 | 61.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,769.88 | -- | -- | 61.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,298.28 | 20,309.63 | 20,280.65 | 61.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,646.18 | -20,309.63 | -20,280.65 | -61.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.90 | -184.24 | -71.27 | -13.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,472.86 | -34,039.28 | -15,698.41 | -2,191.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,658.23 | 103,658.23 | 103,658.23 | 103,658.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,185.36 | 69,618.95 | 87,959.81 | 101,466.57 |
附注 |
净利润 | 27,109.74 | -- | 8,133.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 272.46 | -- | -18.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,405.35 | -- | 5,714.85 | -- |
无形资产摊销 | 495.61 | -- | 191.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -328.62 | -- | 4.43 | -- |
固定资产报废损失 | 8.93 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 328.90 | -- | 71.27 | -- |
投资损失 | 111.30 | -- | -17.81 | -- |
递延所得税资产减少 | 41.63 | -- | 81.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,117.36 | -- | -10,262.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,623.26 | -- | -242.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,356.92 | -- | 3,904.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,062.91 | -- | 7,560.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,185.36 | 69,618.95 | 87,959.81 | 101,466.57 |
现金的期初余额 | 103,658.23 | 103,658.23 | 103,658.23 | 103,658.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,472.86 | -34,039.28 | -15,698.41 | -2,191.65 |