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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,779.19 | 2,234.07 | 1,685.47 | 1,068.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75.12 | 62.18 | 16.63 | 6.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,854.31 | 2,296.25 | 1,702.10 | 1,075.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465.29 | 820.35 | 566.13 | 267.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 967.29 | 745.20 | 506.75 | 254.72 | |
| 支付的各项税费 | 287.88 | 206.23 | 164.58 | 99.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.60 | 490.84 | 420.12 | 278.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,901.06 | 2,262.61 | 1,657.58 | 899.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953.26 | 33.63 | 44.53 | 175.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.84 | 0.84 | 0.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,083.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,102.57 | 0.84 | 0.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,019.60 | 194.72 | 127.92 | 3.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019.60 | 194.72 | 127.92 | 3.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.97 | -193.88 | -127.18 | -3.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.31 | 6.70 | 4.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109.20 | 6.70 | 4.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.20 | -6.70 | -4.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 927.03 | -166.95 | -87.05 | 172.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310.43 | 310.43 | 310.43 | 310.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,237.46 | 143.48 | 223.37 | 482.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -528.12 | -- | -163.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -211.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.48 | -- | 313.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.95 | -- | 2.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.35 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.31 | -- | 4.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3.69 | -- | -5.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 407.32 | -- | -138.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 493.17 | -- | -11.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 953.26 | -- | 44.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,237.46 | -- | 223.37 | 482.87 | |
| 现金的期初余额 | 310.43 | -- | 310.43 | 310.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 927.03 | -- | -87.05 | 172.44 | |
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