报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,739,977.68 | 2,679,059.46 | 1,635,705.38 | 741,961.96 |
收到的税费返还 | 36,409.55 | 33,053.71 | 24,766.76 | 12,960.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,708.57 | 17,945.87 | 14,490.46 | 5,263.07 |
经营活动现金流入小计 | 4,814,095.80 | 2,730,059.04 | 1,674,962.60 | 760,185.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,767,599.54 | 2,053,096.42 | 1,387,683.84 | 379,683.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,947.14 | 145,065.55 | 98,760.31 | 46,689.52 |
支付的各项税费 | 105,470.57 | 91,165.89 | 65,320.82 | 56,413.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,296.14 | 35,157.36 | 24,718.94 | 2,142.55 |
经营活动现金流出小计 | 4,116,313.39 | 2,324,485.21 | 1,576,483.90 | 484,929.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 697,782.40 | 405,573.82 | 98,478.70 | 275,255.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,277.30 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 87.11 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,398.48 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454,608.67 | 84,353.22 | 54,519.92 | 21,344.64 |
投资所支付的现金 | 5,277.30 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 459,885.97 | 84,353.22 | 54,519.92 | 21,344.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,487.49 | -84,353.22 | -54,519.92 | -21,344.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,591,340.90 | 748,242.90 | 582,803.72 | 376,242.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,127.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,748,467.90 | 748,242.90 | 582,803.72 | 376,242.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,712,182.14 | 693,847.56 | 565,330.35 | 385,359.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,200.88 | 119,414.21 | 62,617.80 | 29,301.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 919.83 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.34 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,830,417.36 | 813,261.77 | 627,948.16 | 414,661.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,949.46 | -65,018.87 | -45,144.44 | -38,418.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,541.18 | 5,700.03 | 4,823.05 | -2,574.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 168,886.64 | 261,901.77 | 3,637.39 | 212,918.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,175,254.86 | 1,175,254.86 | 1,175,254.86 | 1,175,254.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,141.50 | 1,437,156.63 | 1,178,892.26 | 1,388,173.29 |
附注 |
净利润 | 55,686.05 | -- | 45,293.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,979.89 | -- | 375.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 243,226.66 | -- | 119,986.42 | -- |
无形资产摊销 | 656.24 | -- | 327.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.16 | -- | 5,797.43 | -- |
固定资产报废损失 | 8,073.37 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 100,966.68 | -- | 40,346.57 | -- |
投资损失 | -105.84 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.30 | -- | 1,592.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 299,206.44 | -- | -128,983.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | 161,719.04 | -- | -90,873.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -176,966.98 | -- | 104,615.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 697,782.40 | -- | 98,478.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,344,141.50 | -- | 1,178,892.26 | -- |
现金的期初余额 | 1,175,254.86 | -- | 1,175,254.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 168,886.64 | -- | 3,637.39 | -- |