本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,032,801.832,811,335.011,477,483.395,107,377.204,016,994.18
收到的税费返还18,576.2615,295.76137.1248,384.9942,743.99
收到的其他与经营活动有关的现金24,208.726,614.722,301.9312,300.9818,015.83
经营活动现金流入小计4,075,586.802,833,245.491,479,922.445,168,063.174,077,754.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,346,824.772,204,250.471,111,085.534,686,185.113,641,028.36
支付给职工以及为职工支付的现金181,777.86123,315.1663,230.64280,298.24201,278.98
支付的各项税费37,608.8321,670.8210,417.4365,110.9944,761.32
支付的其他与经营活动有关的现金24,103.1317,745.3111,797.448,832.5427,423.71
经营活动现金流出小计3,590,314.592,366,981.761,196,531.045,040,426.883,914,492.36
经营活动产生的现金流量净额485,272.21466,263.73283,391.40127,636.30163,261.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184.38184.38184.3842.28--
取得投资收益所收到的现金89.6289.6289.62287.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,105.363,105.36--475.27434.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,707.33--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,379.363,379.36274.0014,512.86434.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,965.7292,684.835,972.43170,746.71108,151.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,965.7292,684.835,972.43170,746.71108,151.53
投资活动产生的现金流量净额-141,586.36-89,305.47-5,698.43-156,233.84-107,717.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,000.0030,000.0030,000.00200,000.00190,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,729.1829,991.47--275,975.16256,244.54
筹资活动现金流入小计212,729.1859,991.4730,000.00475,975.16446,244.54
偿还债务支付的现金394,758.26169,127.2175,127.21624,555.14497,967.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,565.5617,477.516,085.32276,591.67275,012.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136,017.8669,512.1632,456.2548,593.0620,460.45
筹资活动现金流出小计550,341.68256,116.88113,668.78949,739.87793,439.84
筹资活动产生的现金流量净额-337,612.50-196,125.41-83,668.78-473,764.71-347,195.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,667.713,054.48153.422,118.622,303.58
五、现金及现金等价物净增加额9,741.06183,887.33194,177.61-500,243.64-289,347.40
加:期初现金及现金等价物余额129,666.27129,666.27129,666.27629,909.91629,909.91
六、期末现金及现金等价物余额139,407.33313,553.59323,843.88129,666.27340,562.51
附注
净利润---98,341.67---120,605.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,190.90--3,784.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,308.99--194,179.79--
无形资产摊销--303.90--707.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------364.85--
固定资产报废损失--3,138.95--693.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,492.57--59,540.36--
投资损失--254.15---8,958.92--
递延所得税资产减少---1,162.30--2,269.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--78,470.17--169,296.24--
经营性应收项目的减少---81,662.68--203,446.84--
经营性应付项目的增加--451,252.02---382,577.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------187.99--
经营活动产生现金流量净额--466,263.73--127,636.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--313,553.59--129,666.27--
现金的期初余额--129,666.27--629,909.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--183,887.33---500,243.64--
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