本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,326,531.295,574,889.774,122,662.752,768,147.99996,530.41
收到的税费返还223.967,832.347,016.564,012.893,559.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,008.8450,136.6814,942.5623,931.954,468.01
经营活动现金流入小计1,331,764.095,632,858.794,144,621.872,796,092.831,004,557.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,212,183.575,064,764.333,577,742.982,417,776.331,018,789.63
支付给职工以及为职工支付的现金55,025.39245,108.40163,654.2497,265.1249,952.55
支付的各项税费32,907.72267,321.09221,505.60108,221.7730,496.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,741.8314,317.6227,336.9920,338.001,966.14
经营活动现金流出小计1,302,858.525,591,511.443,990,239.802,643,601.211,101,204.65
经营活动产生的现金流量净额28,905.5741,347.35154,382.07152,491.62-96,647.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,140,000.00610,000.00300,000.00--
取得投资收益所收到的现金--271.76232.84155.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额434.200.280.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计434.201,140,272.04610,233.34300,155.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,136.50130,497.64179,229.47114,876.7242,098.77
投资所支付的现金--620,000.00620,000.00460,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------300,000.00
投资活动现金流出小计13,136.50750,497.64799,229.47574,876.72342,098.77
投资活动产生的现金流量净额-12,702.30389,774.40-188,996.13-274,721.40-342,098.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00580,167.30370,185.31151,238.10151,238.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--236,127.22------
筹资活动现金流入小计20,000.00816,294.52370,185.31151,238.10151,238.10
偿还债务支付的现金95,858.431,207,254.46598,027.25447,789.25155,633.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,279.52255,080.2287,502.6956,780.4326,648.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--74,000.00------
筹资活动现金流出小计104,137.941,536,334.67685,529.95504,569.68182,281.39
筹资活动产生的现金流量净额-84,137.94-720,040.15-315,344.63-353,331.58-31,043.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.27-4,113.45-1,591.99-1,634.99130.20
五、现金及现金等价物净增加额-67,639.41-293,031.85-351,550.68-477,196.35-469,658.89
加:期初现金及现金等价物余额629,909.91922,941.76922,941.76922,941.76922,941.76
六、期末现金及现金等价物余额562,270.50629,909.91571,391.08445,745.41453,282.87
附注
净利润--253,363.55--222,316.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,367.13--867.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--233,302.82--116,539.50--
无形资产摊销--765.11--328.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.07--2,227.21--
固定资产报废损失--6,166.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--92,128.20--33,635.57--
投资损失--12,051.93------
递延所得税资产减少--4,795.24---215.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---120,235.13--37,671.97--
经营性应收项目的减少--215,927.07--10,266.41--
经营性应付项目的增加---675,084.98---274,279.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--775.44------
经营活动产生现金流量净额--41,347.35--152,491.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--629,909.91--445,745.41--
现金的期初余额--922,941.76--922,941.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---293,031.85---477,196.35--
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