本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,122,662.752,768,147.99996,530.413,884,902.472,544,402.25
收到的税费返还7,016.564,012.893,559.2039,639.9838,729.43
收到的其他与经营活动有关的现金14,942.5623,931.954,468.0181,695.4716,802.58
经营活动现金流入小计4,144,621.872,796,092.831,004,557.624,006,237.922,599,934.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,577,742.982,417,776.331,018,789.633,868,831.292,490,922.93
支付给职工以及为职工支付的现金163,654.2497,265.1249,952.55197,335.19140,862.94
支付的各项税费221,505.60108,221.7730,496.3395,243.4875,852.43
支付的其他与经营活动有关的现金27,336.9920,338.001,966.1448,727.9733,058.89
经营活动现金流出小计3,990,239.802,643,601.211,101,204.654,210,137.942,740,697.19
经营活动产生的现金流量净额154,382.07152,491.62-96,647.03-203,900.02-140,762.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金610,000.00300,000.00------
取得投资收益所收到的现金232.84155.32--1,385.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50----18.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计610,233.34300,155.32--1,403.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,229.47114,876.7242,098.77101,392.88176,503.86
投资所支付的现金620,000.00460,000.00--520,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----300,000.00----
投资活动现金流出小计799,229.47574,876.72342,098.77621,392.88176,503.86
投资活动产生的现金流量净额-188,996.13-274,721.40-342,098.77-619,989.11-176,503.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金370,185.31151,238.10151,238.102,166,751.40929,719.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------132,987.63680,000.00
筹资活动现金流入小计370,185.31151,238.10151,238.102,299,739.031,609,719.40
偿还债务支付的现金598,027.25447,789.25155,633.371,811,573.691,155,541.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,502.6956,780.4326,648.0374,982.1395,616.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------7,550.914,354.98
筹资活动现金流出小计685,529.95504,569.68182,281.391,894,106.731,255,512.76
筹资活动产生的现金流量净额-315,344.63-353,331.58-31,043.29405,632.30354,206.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,591.99-1,634.99130.20-2,942.91-1,248.27
五、现金及现金等价物净增加额-351,550.68-477,196.35-469,658.89-421,199.7435,691.58
加:期初现金及现金等价物余额922,941.76922,941.76922,941.761,344,141.501,344,141.50
六、期末现金及现金等价物余额571,391.08445,745.41453,282.87922,941.761,379,833.07
附注
净利润--222,316.63--39,147.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--867.94--37,120.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--116,539.50--219,107.06--
无形资产摊销--328.37--656.74--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,227.21---32.57--
固定资产报废损失------9,302.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,635.57--72,093.75--
投资损失-------1,395.14--
递延所得税资产减少---215.53---1,022.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--37,671.97---130,298.19--
经营性应收项目的减少--10,266.41---284,708.68--
经营性应付项目的增加---274,279.42---163,871.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--152,491.62---203,900.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--445,745.41--922,941.76--
现金的期初余额--922,941.76--1,344,141.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---477,196.35---421,199.74--
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