报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,884,902.47 | 2,544,402.25 | 1,542,396.52 | 786,426.04 |
收到的税费返还 | 39,639.98 | 38,729.43 | 31,050.92 | 1,282.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,695.47 | 16,802.58 | 17,401.68 | 5,083.14 |
经营活动现金流入小计 | 4,006,237.92 | 2,599,934.25 | 1,590,849.12 | 792,791.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,868,831.29 | 2,490,922.93 | 1,442,871.71 | 628,205.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,335.19 | 140,862.94 | 88,484.48 | 48,190.83 |
支付的各项税费 | 95,243.48 | 75,852.43 | 52,011.63 | 45,853.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,727.97 | 33,058.89 | 22,628.87 | 2,057.09 |
经营活动现金流出小计 | 4,210,137.94 | 2,740,697.19 | 1,605,996.69 | 724,307.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,900.02 | -140,762.93 | -15,147.57 | 68,484.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,385.23 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.54 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,403.77 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,392.88 | 176,503.86 | 70,668.11 | 22,433.21 |
投资所支付的现金 | 520,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 621,392.88 | 176,503.86 | 70,668.11 | 22,433.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619,989.11 | -176,503.86 | -70,668.11 | -22,433.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,166,751.40 | 929,719.40 | 498,719.40 | 219,719.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,987.63 | 680,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,299,739.03 | 1,609,719.40 | 498,719.40 | 219,719.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,811,573.69 | 1,155,541.16 | 567,154.49 | 291,661.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,982.13 | 95,616.63 | 48,018.40 | 26,356.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,550.91 | 4,354.98 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,894,106.73 | 1,255,512.76 | 615,172.89 | 318,017.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,632.30 | 354,206.64 | -116,453.49 | -98,298.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,942.91 | -1,248.27 | -113.07 | 3,744.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -421,199.74 | 35,691.58 | -202,382.23 | -48,502.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,344,141.50 | 1,344,141.50 | 1,344,141.50 | 1,344,141.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 922,941.76 | 1,379,833.07 | 1,141,759.27 | 1,295,638.60 |
附注 |
净利润 | 39,147.96 | -- | 25,640.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37,120.56 | -- | -1,183.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219,107.06 | -- | 120,126.34 | -- |
无形资产摊销 | 656.74 | -- | 328.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.57 | -- | 1,973.31 | -- |
固定资产报废损失 | 9,302.12 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 72,093.75 | -- | 35,503.66 | -- |
投资损失 | -1,395.14 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,022.33 | -- | -338.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -130,298.19 | -- | -188,564.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -284,708.68 | -- | -193,882.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -163,871.30 | -- | 185,248.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -203,900.02 | -- | -15,147.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 922,941.76 | -- | 1,141,759.27 | -- |
现金的期初余额 | 1,344,141.50 | -- | 1,344,141.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -421,199.74 | -- | -202,382.23 | -- |