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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,016.82 | 492,059.53 | 361,523.93 | 245,073.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,483.59 | 4,155.76 | 3,189.56 | 450.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,845.69 | 13,385.11 | 7,433.94 | 3,958.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,346.10 | 509,600.39 | 372,147.42 | 249,481.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,547.83 | 131,494.33 | 78,225.86 | 44,360.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,916.09 | 27,328.08 | 19,978.26 | 10,586.34 | |
| 支付的各项税费 | 168,304.70 | 149,078.55 | 114,161.83 | 65,057.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,005.28 | 82,908.91 | 57,892.74 | 21,058.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,773.89 | 390,809.87 | 270,258.69 | 141,063.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,572.21 | 118,790.52 | 101,888.73 | 108,418.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,512.69 | 5.21 | 5.21 | 5.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,189.83 | 51.96 | 51.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,658.76 | 24,405.96 | 2,220.21 | 5.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,633.28 | 47,123.08 | 21,754.17 | 9,899.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,539.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,672.51 | 47,123.08 | 28,897.92 | 22,808.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,013.74 | -22,717.12 | -26,677.71 | -22,802.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.04 | 1,428.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.04 | 1,428.84 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,819.20 | 73,819.20 | 73,819.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,819.20 | 73,819.20 | 73,819.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,800.16 | -72,390.36 | -73,819.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,758.30 | 23,683.04 | 1,391.82 | 85,615.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,893.48 | 99,893.48 | 99,893.48 | 248,980.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,651.79 | 123,576.52 | 101,285.30 | 334,596.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,720.87 | -- | 87,619.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,436.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,987.14 | -- | 4,126.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.85 | -- | 181.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,022.22 | -- | 184.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -273.59 | -- | 9.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,603.94 | -- | 2,163.07 | -- | |
| 投资损失 | -5.21 | -- | -5.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,525.36 | -- | 1,642.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,926.83 | -- | 21,499.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,567.24 | -- | -5,612.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,646.43 | -- | -9,919.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,572.21 | -- | 101,888.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,651.79 | -- | -- | 334,596.03 | |
| 现金的期初余额 | 99,893.48 | -- | -- | 248,980.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,758.30 | -- | -- | 85,615.61 | |
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