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粤华包B(200986) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,958.82 | 216,161.61 | 149,608.32 | 67,705.76 | |
收到的税费返还 | 8.03 | 9.05 | 6.13 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,395.31 | 4,977.38 | 5,841.57 | 1,752.59 | |
经营活动现金流入小计 | 316,362.16 | 221,148.04 | 155,456.03 | 69,458.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,908.38 | 141,102.79 | 90,221.79 | 41,695.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,343.44 | 15,378.41 | 10,844.47 | 4,939.30 | |
支付的各项税费 | 17,976.51 | 15,578.88 | 11,002.44 | 6,113.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,784.71 | 12,663.26 | 13,076.61 | 5,617.59 | |
经营活动现金流出小计 | 255,013.03 | 184,723.34 | 125,145.30 | 58,366.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,349.13 | 36,424.70 | 30,310.72 | 11,092.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 37.03 | 36.91 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,878.09 | 6,782.45 | 6,789.68 | 2,342.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,486.98 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 406.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,808.80 | 6,819.37 | 6,789.68 | 2,342.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,631.51 | 4,168.18 | 3,373.98 | 2,013.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,631.51 | 4,168.18 | 3,373.98 | 2,013.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,177.30 | 2,651.18 | 3,415.70 | 329.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 217,721.46 | 191,871.46 | 136,484.67 | 104,334.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,755.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,476.91 | 191,871.46 | 136,484.67 | 104,334.67 | |
偿还债务支付的现金 | 264,880.16 | 218,523.75 | 161,659.07 | 83,642.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,408.60 | 10,485.49 | 8,190.47 | 3,003.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,140.03 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,125.55 | 35,509.97 | 51,902.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 282,288.77 | 262,134.79 | 205,359.52 | 138,548.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,811.86 | -70,263.33 | -68,874.85 | -34,213.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.60 | 424.29 | -144.74 | -123.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,271.17 | -30,763.16 | -35,293.16 | -22,915.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,324.86 | 47,454.94 | 47,454.94 | 47,454.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,596.03 | 16,691.78 | 12,161.78 | 24,539.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,091.57 | -- | 3,165.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,662.43 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,111.40 | -- | 6,911.88 | -- | |
无形资产摊销 | 514.50 | -- | 383.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 79.46 | -- | 13.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.97 | -- | -194.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -152.88 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,095.60 | -- | 6,925.61 | -- | |
投资损失 | -12,116.66 | -- | -776.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 203.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 6.95 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 20,491.96 | -- | 11,952.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,363.41 | -- | 16,628.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,126.96 | -- | -14,699.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,255.62 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,349.13 | -- | 30,310.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,596.03 | -- | 12,161.78 | -- | |
现金的期初余额 | 11,324.86 | -- | 47,454.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,271.17 | -- | -35,293.16 | -- |
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