上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 粤华包B(200986) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,246,690 | 356,066,933 | 876,517,170 | 749,985,045 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,427,791 | 86,426,695 | 8,147,649 | 161,216,457 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,674,481 | 442,493,628 | 884,780,145 | 911,296,256 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 563,036,462 | 322,188,296 | 685,992,337 | 667,553,494 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,527,143 | 23,599,198 | 67,493,606 | 41,096,561 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,257,717 | 7,966,056 | 19,274,398 | 20,383,226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,633,757 | 27,883,043 | 44,980,316 | 138,059,769 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,455,079 | 381,636,592 | 817,740,656 | 867,093,050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,219,401 | 60,857,036 | 67,039,490 | 44,203,207 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,049,903 | 0 | 113,462,814 | 113,462,814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 51,517 | 8,517 | 38,000 | 994,830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,101,420 | 8,517 | 113,500,814 | 114,457,644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,052,705 | 16,640,977 | 311,005,572 | 214,136,570 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,052,705 | 16,640,977 | 311,005,572 | 214,136,570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,048,715 | -16,632,460 | -197,504,758 | -99,678,926 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 893,137,123 | 181,395,613 | 1,115,959,192 | 956,316,527 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 24,770 |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,137,123 | 181,395,613 | 1,115,959,192 | 956,341,297 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,029,428,207 | 193,951,373 | 983,561,253 | 817,637,515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,064,080,302 | 209,893,514 | 1,034,626,308 | 896,175,963 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,943,179 | -28,497,902 | 81,332,883 | 60,165,334 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,324,937 | 15,726,674 | -49,132,385 | 4,689,615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 47,765,811 | 0 | 109,653,397 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,259,170 | 0 | 7,735,545 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 6,439,391 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,445,186 | 0 | 68,425,425 | 0 |
| 无形资产摊销 | 761,830 | 0 | 1,513,493 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -22,283,797 | 0 | 842,952 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 6,479 | 0 | -80,812 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 32,801,183 | 0 | 40,127,179 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -32,985,718 | 0 | -94,238,972 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -53,764,399 | 0 | -50,516,935 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 126,261,785 | 0 | -148,811,970 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,048,128 | 0 | 126,363,310 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 149,219,401 | 60,857,036 | 67,039,490 | 44,203,207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 76,092,274 | 0 | 63,767,337 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 63,767,337 | 0 | 112,899,721 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,324,937 | 15,726,674 | -49,132,385 | 4,689,615 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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