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粤华包B(200986) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,250.26 | 288,978.20 | 172,470.34 | 76,794.15 | |
收到的税费返还 | -- | 8.33 | 8.33 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,973.78 | 21,288.75 | 9,078.88 | 4,186.39 | |
经营活动现金流入小计 | 400,224.04 | 310,275.28 | 181,557.55 | 80,980.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,670.61 | 237,734.26 | 155,047.59 | 65,669.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,282.32 | 15,710.72 | 10,596.03 | 5,586.49 | |
支付的各项税费 | 8,276.68 | 6,134.23 | 4,941.98 | 2,543.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,647.90 | 12,154.32 | 4,092.65 | 4,582.64 | |
经营活动现金流出小计 | 360,877.50 | 271,733.53 | 174,678.25 | 78,382.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,346.54 | 38,541.75 | 6,879.30 | 2,598.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,024.57 | 212.89 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,691.42 | 1,675.75 | 1,673.96 | 30.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,138.35 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,854.34 | 1,888.64 | 1,673.96 | 30.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,735.19 | 1,585.53 | 1,034.93 | 252.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,520.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,255.19 | 1,585.53 | 1,034.93 | 252.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,400.85 | 303.11 | 639.04 | -221.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 196,474.86 | 165,946.37 | 125,196.50 | 67,984.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.10 | -- | 3,340.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 205,374.96 | 165,946.37 | 128,536.59 | 67,984.47 | |
偿还债务支付的现金 | 210,966.60 | 176,538.47 | 123,892.47 | 72,936.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,817.11 | 5,741.10 | 2,258.99 | 827.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,597.13 | 35,670.46 | 15,923.81 | 9,696.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 226,380.83 | 217,950.04 | 142,075.27 | 83,460.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,005.87 | -52,003.66 | -13,538.68 | -15,476.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.26 | 494.01 | 32.63 | -593.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,623.92 | -12,664.80 | -5,987.71 | -13,693.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,425.19 | 28,765.29 | 25,425.19 | 28,765.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,801.27 | 16,100.48 | 19,437.48 | 15,071.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,698.46 | -- | -3,296.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,800.95 | -- | -5.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,725.29 | -- | 7,639.19 | -- | |
无形资产摊销 | 908.43 | -- | 613.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 133.61 | -- | 67.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.03 | -- | -6.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 134.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -239.49 | -- | -134.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,333.74 | -- | 4,608.25 | -- | |
投资损失 | -1,800.87 | -- | 8.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -395.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.67 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -45,110.83 | -- | -15,560.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,612.21 | -- | 2,133.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 53,092.34 | -- | 10,812.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,346.54 | -- | 6,879.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,801.27 | -- | 19,437.48 | -- | |
现金的期初余额 | 25,425.19 | -- | 25,425.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,623.92 | -- | -5,987.71 | -- |
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