| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,382.89 | 286,471.71 | 142,015.39 | 89,659.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.35 | 4,778.68 | 1,785.94 | 20,409.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,817.24 | 291,250.39 | 143,801.33 | 110,069.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,051.64 | 240,277.55 | 143,940.36 | 75,465.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,931.12 | 14,752.21 | 10,360.37 | 5,610.54 |
| 支付的各项税费 | 9,713.44 | 4,846.06 | 3,559.89 | 2,048.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,986.61 | 23,808.46 | 20,856.79 | 6,477.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,682.82 | 283,684.28 | 178,717.41 | 89,600.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,134.43 | 7,566.11 | -34,916.08 | 20,468.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,792.60 | 39,770.00 | 13,220.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,793.66 | 40,770.00 | 14,220.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,230.63 | 1,448.32 | 975.99 | 401.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,750.00 | 8,050.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,980.63 | 9,498.32 | 2,475.99 | 401.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 813.03 | 31,271.68 | 11,744.01 | -401.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,385.99 | 191,512.29 | 127,858.57 | 30,076.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,597.19 | -- | -- | 1,720.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,983.17 | 191,512.29 | 127,858.57 | 31,796.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,209.34 | 175,420.25 | 90,187.91 | 49,719.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,102.06 | 8,829.01 | 4,664.19 | 2,314.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,114.69 | 41,615.78 | 2,650.17 | 3,853.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,426.08 | 225,865.04 | 97,502.27 | 55,888.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,442.91 | -34,352.75 | 30,356.31 | -24,091.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.90 | -65.58 | 99.92 | 123.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,595.35 | 4,419.46 | 7,284.16 | -3,900.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,801.27 | 13,398.39 | 13,398.39 | 13,398.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,205.91 | 17,817.85 | 20,682.56 | 9,497.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,418.46 | -- | -210.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,020.81 | -- | 4.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,447.92 | -- | 7,548.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,030.93 | -- | 688.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 163.40 | -- | 87.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.58 | -- | 1.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,831.90 | -- | 3,052.49 | -- |
| 投资损失 | -3,072.22 | -- | -1,677.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 29.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 37,966.17 | -- | 23,764.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,143.96 | -- | -22,986.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,531.03 | -- | -45,189.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,134.43 | -- | -34,916.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,205.91 | -- | 20,682.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,801.27 | -- | 13,398.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,595.35 | -- | 7,284.16 | -- |
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