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| 粤华包B(200986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,081.03 | 225,965.47 | 119,516.81 | 64,578.21 | |
| 收到的税费返还 | 7.76 | 72.73 | 7.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.33 | 67,063.95 | 4,523.52 | 16,409.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,765.11 | 293,102.14 | 124,048.09 | 80,987.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,191.44 | 250,889.04 | 161,732.78 | 121,474.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,897.85 | 15,325.74 | 10,619.71 | 4,923.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,340.23 | 10,447.74 | 7,816.96 | 4,817.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,013.07 | 15,101.87 | 4,591.97 | 16,484.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,442.59 | 291,764.38 | 184,761.42 | 147,700.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,677.47 | 1,337.76 | -60,713.33 | -66,713.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,776.81 | 1,689.52 | 1,305.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.90 | 32.48 | 28.48 | 21.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,577.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,480.08 | 1,722.00 | 1,333.79 | 21.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,412.30 | 3,178.30 | 2,756.22 | 580.36 | |
| 投资所支付的现金 | 39,600.00 | 39,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,112.30 | 42,778.30 | 2,756.22 | 580.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,367.77 | -41,056.30 | -1,422.43 | -558.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,506.10 | 126,185.60 | 107,657.91 | 85,133.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,289.18 | 20,900.00 | 10,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,795.27 | 147,085.60 | 118,557.91 | 85,133.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,130.00 | 75,107.74 | 45,990.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,249.01 | 7,231.70 | 4,127.42 | 1,313.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 664.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.10 | 13,177.40 | 12,901.80 | 12,549.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,719.11 | 95,516.84 | 63,019.22 | 29,862.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,923.84 | 51,568.77 | 55,538.69 | 55,271.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,051.64 | -266.80 | -304.30 | -161.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,285.18 | 11,583.43 | -6,901.38 | -12,162.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,710.37 | 53,399.55 | 53,399.55 | 53,250.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,425.19 | 64,982.98 | 46,498.17 | 41,087.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,522.78 | -- | 1,523.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,940.08 | -- | 7,704.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.32 | -- | 542.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.75 | -- | 62.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.98 | -- | -13.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 396.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,843.52 | -- | 4,946.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,464.19 | -- | -1,626.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,668.54 | -- | -4,116.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -306.05 | -- | -45,647.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,273.23 | -- | -24,089.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,677.47 | -- | -60,713.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,425.19 | -- | 46,498.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,710.37 | -- | 53,399.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,285.18 | -- | -6,901.38 | -- | |
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