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粤华包B(200986) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,600.43 | 301,273.60 | 202,727.97 | 104,594.03 | |
收到的税费返还 | -- | 82.93 | 25.00 | 930.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,698.84 | 4,744.88 | 2,146.36 | 350.98 | |
经营活动现金流入小计 | 398,299.27 | 306,101.41 | 204,899.33 | 105,875.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,853.40 | 237,675.54 | 128,751.97 | 71,595.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,272.11 | 15,919.01 | 10,668.28 | 5,607.07 | |
支付的各项税费 | 16,581.19 | 8,115.72 | 5,722.37 | 2,460.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,200.13 | 8,959.07 | 5,033.51 | 3,879.85 | |
经营活动现金流出小计 | 326,906.84 | 270,669.33 | 150,176.13 | 83,543.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,392.43 | 35,432.08 | 54,723.20 | 22,332.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,813.75 | 0.32 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.85 | 28.91 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,184.85 | 33,522.05 | 11,670.00 | 5,970.00 | |
投资活动现金流入小计 | 40,032.46 | 33,551.29 | 11,670.00 | 5,970.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,758.80 | 4,579.30 | 3,533.21 | 1,580.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,470.00 | 69,370.00 | 67,270.00 | 7,270.00 | |
投资活动现金流出小计 | 65,228.80 | 73,949.30 | 70,803.21 | 8,850.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,196.34 | -40,398.01 | -59,133.21 | -2,880.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 135,799.92 | 131,417.11 | 72,143.31 | 40,848.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,125.11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 215,925.03 | 171,417.11 | 112,143.31 | 60,848.32 | |
偿还债务支付的现金 | 204,278.17 | 160,881.11 | 111,432.20 | 52,209.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,199.44 | 4,816.59 | 2,883.36 | 1,277.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,036.34 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,394.95 | 3,511.89 | 3,206.48 | 525.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 252,872.56 | 169,209.59 | 117,522.04 | 54,012.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,947.53 | 2,207.52 | -5,378.73 | 6,835.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.23 | 753.02 | 781.56 | 71.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,484.79 | -2,005.39 | -9,007.18 | 26,359.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,205.91 | 21,374.30 | 21,374.30 | 21,374.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,690.71 | 19,368.92 | 12,367.12 | 47,733.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,005.63 | -- | 9,079.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -178.72 | -- | 46.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,613.85 | -- | 7,581.64 | -- | |
无形资产摊销 | 1,064.38 | -- | 714.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 154.25 | -- | 81.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.01 | -- | 6.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 181.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,582.10 | -- | 2,909.83 | -- | |
投资损失 | -2,884.80 | -- | -1,418.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 276.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.11 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,076.59 | -- | 1,127.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,591.09 | -- | 20,387.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,938.21 | -- | 14,206.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,392.43 | -- | 54,723.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,690.71 | -- | 12,367.12 | -- | |
现金的期初余额 | 11,205.91 | -- | 21,374.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,484.79 | -- | -9,007.18 | -- |
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