| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,378.48 | 21,295.75 | 14,282.87 | 6,458.12 |
| 收到的税费返还 | 63.12 | 49.84 | 12.99 | 9.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572.45 | 254.37 | 380.84 | 48.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,014.04 | 21,599.96 | 14,676.70 | 6,516.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,415.77 | 18,523.47 | 11,160.23 | 6,059.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,550.83 | 1,699.25 | 1,302.32 | 707.20 |
| 支付的各项税费 | 792.18 | 640.46 | 397.12 | 181.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.98 | 1,005.45 | 795.09 | 323.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,133.76 | 21,868.63 | 13,654.76 | 7,271.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,880.29 | -268.67 | 1,021.94 | -755.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.66 | 12.08 | 9.47 | 5.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 76.66 | 12.08 | 9.47 | 5.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,665.73 | -- | 386.88 | 57.95 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 999.08 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,665.73 | 999.08 | 386.88 | 57.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,589.06 | -987.00 | -377.42 | -52.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,700.00 | 45,420.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,338.64 | 46,420.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.60 | 195.95 | 187.70 | 179.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.75 | 241.61 | 196.11 | 47.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,564.36 | 1,037.56 | 383.82 | 226.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,774.28 | 45,382.44 | -383.82 | -226.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,065.51 | 44,126.78 | 260.71 | -1,034.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,085.30 | 4,123.94 | 4,085.30 | 4,085.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,150.80 | 48,250.72 | 4,346.01 | 3,050.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,800.67 | -- | 1,885.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 165.99 | -- | 83.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 551.46 | -- | 245.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.33 | -- | 13.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -67.25 | -- | 24.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.15 | -- | 11.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 487.80 | -- | 1,119.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,875.88 | -- | -660.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 800.26 | -- | -1,701.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,880.29 | -- | 1,021.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,150.80 | 48,250.72 | 4,346.01 | 3,050.53 |
| 现金的期初余额 | 4,085.30 | 4,123.94 | 4,085.30 | 4,085.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,065.51 | 44,126.78 | 260.71 | -1,034.77 |
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