| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,133.37 | 70,385.70 | 42,668.79 | 12,708.76 |
| 收到的税费返还 | 9.76 | 9.75 | 9.72 | 9.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,263.40 | 6,885.44 | 3,723.78 | 1,819.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,406.53 | 77,280.90 | 46,402.30 | 14,537.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,112.89 | 55,026.90 | 35,535.10 | 11,431.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,584.32 | 11,759.50 | 7,887.18 | 4,953.18 |
| 支付的各项税费 | 2,180.94 | 1,517.23 | 911.97 | 642.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,739.49 | 12,674.45 | 7,503.50 | 4,607.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,617.65 | 80,978.08 | 51,837.75 | 21,634.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,788.88 | -3,697.18 | -5,435.46 | -7,096.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 331.26 | 381.26 | 790.46 | 215.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.27 | 118.26 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -14.43 | -14.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,503.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,954.92 | 485.09 | 776.07 | 215.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.96 | 141.29 | 28.53 | 26.93 |
| 投资所支付的现金 | 2.46 | 52.46 | 807.87 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,682.42 | 193.75 | 836.40 | 176.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,272.50 | 291.34 | -60.34 | 38.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 109,674.63 | -- | 1.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201.00 | 201.00 | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,875.63 | 201.00 | 201.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,092.42 | 201.00 | 201.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.56 | 12.76 | 10.50 | 4.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,836.26 | 478.65 | 29.13 | 21.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,948.24 | 692.42 | 240.63 | 26.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,072.61 | -491.42 | -39.63 | -26.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | -0.14 | -0.24 | -0.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,010.83 | -3,897.40 | -5,535.67 | -7,086.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,443.45 | 10,443.45 | 10,443.45 | 10,443.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,432.63 | 6,546.05 | 4,907.79 | 3,357.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,647.42 | -- | -5,925.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,175.40 | -- | 452.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,897.51 | -- | 1,051.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,936.49 | -- | 1,042.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 71.64 | -- | 54.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.88 | -- | 4.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -18.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,165.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,304.36 | -- | 4,492.83 | -- |
| 投资损失 | -59,248.26 | -- | 103.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,371.84 | -- | 746.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 34.32 | -- | -52.59 | -- |
| 存货的减少 | 7,368.81 | -- | -1,693.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,030.97 | -- | -13,179.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,502.11 | -- | 7,268.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,788.88 | -- | -5,435.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,432.63 | -- | 4,907.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,443.45 | -- | 10,443.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,010.83 | -- | -5,535.67 | -- |
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