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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,078.88 | 65,274.46 | 39,493.92 | 16,917.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,480.29 | 2,217.51 | 1,638.47 | 1,397.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.09 | 2,988.77 | 1,748.89 | 561.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,566.26 | 70,480.74 | 42,881.27 | 18,876.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,024.45 | 49,141.78 | 32,069.36 | 15,008.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,808.58 | 14,626.65 | 9,566.64 | 4,794.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,697.17 | 5,557.22 | 4,596.13 | 3,137.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,186.79 | 8,725.31 | 7,614.80 | 3,869.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,716.99 | 78,050.97 | 53,846.93 | 26,809.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,849.27 | -7,570.23 | -10,965.66 | -7,933.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28.43 | 2,880.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.35 | 5.34 | 2.40 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -4.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,469.97 | 677.88 | 610.09 | 544.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,550.75 | 3,586.93 | 612.49 | 545.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,196.69 | 4,343.08 | 2,755.66 | 795.55 | |
| 投资所支付的现金 | 6,160.55 | 2,135.15 | 330.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,119.29 | 10,119.29 | 759.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,142.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,619.07 | 16,597.52 | 3,844.81 | 795.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,068.32 | -13,010.59 | -3,232.31 | -249.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,537.22 | 10,803.37 | 736.92 | 723.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 824.00 | 140.20 | 45.00 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 42,716.45 | 26,124.19 | 20,124.19 | 3,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,646.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,899.67 | 36,927.56 | 20,861.12 | 4,513.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,836.57 | 20,243.11 | 4,322.07 | 3,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,698.85 | 2,866.14 | 2,158.56 | 267.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.59 | 1,384.13 | 78.52 | 25.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,289.01 | 24,493.38 | 6,559.15 | 3,673.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,610.66 | 12,434.18 | 14,301.96 | 839.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.09 | -36.37 | -23.98 | 0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343.51 | -8,183.00 | 80.02 | -7,342.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,166.23 | 27,166.23 | 27,166.23 | 27,166.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,509.75 | 18,983.23 | 27,246.25 | 19,823.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,259.97 | -- | -1,092.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,740.51 | -- | 1,418.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,452.36 | -- | 1,249.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,628.95 | -- | 691.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.41 | -- | 81.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.13 | -- | 3.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,867.28 | -- | 467.77 | -- | |
| 投资损失 | 108.84 | -- | 5.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -890.63 | -- | -293.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.76 | -- | -13.97 | -- | |
| 存货的减少 | -3,712.02 | -- | -2,979.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,764.18 | -- | -9,568.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,886.18 | -- | -935.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 202.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,849.27 | -- | -10,965.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,509.75 | -- | 27,246.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,166.23 | -- | 27,166.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 343.51 | -- | 80.02 | -- | |
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