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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,607.44 | 110,747.08 | 61,834.71 | 28,106.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,179.42 | 2,886.11 | 2,281.60 | 1,220.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,801.72 | 13,787.59 | 6,297.83 | 232.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,588.58 | 127,420.78 | 70,414.14 | 29,560.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,056.48 | 101,832.64 | 60,817.03 | 30,118.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,733.98 | 26,367.04 | 18,858.33 | 10,037.21 | |
| 支付的各项税费 | 19,435.34 | 14,229.57 | 11,967.70 | 8,355.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,998.43 | 33,163.19 | 14,947.70 | 7,582.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,224.21 | 175,592.44 | 106,590.76 | 56,094.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,635.64 | -48,171.66 | -36,176.62 | -26,534.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.50 | 19,511.83 | 16,010.83 | 10.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,900.17 | 2,778.75 | 2,060.28 | 1,388.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.74 | 18.87 | 18.37 | 17.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 575.42 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,276.39 | 9,223.05 | 9,124.45 | 186.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,297.22 | 31,532.77 | 27,214.20 | 1,604.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,586.80 | 7,609.92 | 6,120.05 | 2,626.59 | |
| 投资所支付的现金 | 32,174.95 | 9,795.06 | 2,046.50 | 1,915.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,580.00 | 24,109.08 | 8,980.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,341.76 | 41,514.05 | 17,146.55 | 4,541.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,044.53 | -9,981.28 | 10,067.65 | -2,937.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,523.19 | 1,144.52 | 918.31 | 381.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 927.10 | 203.00 | -- | 403.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,200.25 | 27,671.93 | 23,896.46 | 11,705.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 31,830.40 | 31,830.40 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196.14 | 0.69 | -- | 8,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,749.97 | 60,647.54 | 24,814.76 | 20,836.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,899.67 | 34,502.09 | 25,924.19 | 13,703.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,242.71 | 4,373.81 | 1,261.23 | 556.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 514.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,781.85 | 867.52 | 633.32 | 502.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,924.24 | 39,743.41 | 27,818.74 | 14,761.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,825.73 | 20,904.12 | -3,003.98 | 6,074.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.58 | -3.98 | -1.19 | 2.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,888.02 | -37,252.80 | -29,114.13 | -23,395.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,223.45 | 61,223.45 | 61,223.45 | 61,223.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,335.43 | 23,970.65 | 32,109.32 | 37,828.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,129.03 | -- | 3,473.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,823.82 | -- | 1,713.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,391.00 | -- | 1,309.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,474.71 | -- | 1,375.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 517.82 | -- | 220.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.47 | -- | 2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 3.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,489.29 | -- | 1,851.98 | -- | |
| 投资损失 | -6,613.05 | -- | -1,714.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,853.71 | -- | -208.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 401.23 | -- | -202.20 | -- | |
| 存货的减少 | -3,885.52 | -- | -5,469.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,039.01 | -- | -7,099.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,740.56 | -- | -31,433.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,663.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,635.64 | -- | -36,176.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,335.43 | -- | 32,109.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,223.45 | -- | 61,223.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,888.02 | -- | -29,114.13 | -- | |
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