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| *ST豆神(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,790.19 | 46,761.60 | 29,356.63 | 10,981.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,437.38 | 1,086.20 | 729.92 | 197.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.11 | 1,200.81 | 1,156.45 | 239.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,640.69 | 49,048.61 | 31,243.00 | 11,418.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,473.58 | 29,731.70 | 19,659.54 | 9,658.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,643.21 | 10,567.09 | 6,800.56 | 2,950.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,135.05 | 3,646.65 | 2,933.37 | 2,404.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,216.96 | 7,144.20 | 5,707.64 | 144.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,468.80 | 51,089.63 | 35,101.12 | 15,158.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,171.89 | -2,041.02 | -3,858.12 | -3,739.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.32 | 18.81 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 559.24 | 103.71 | 82.49 | 51.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,632.56 | 122.52 | 85.69 | 51.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,773.43 | 4,607.26 | 3,064.01 | 1,371.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,067.00 | 4,952.00 | 2,452.00 | 142.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,880.37 | -204.15 | 1,038.91 | 1,260.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,720.80 | 9,355.11 | 6,554.93 | 2,782.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,088.24 | -9,232.59 | -6,469.24 | -2,731.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,789.50 | 12,667.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 269.50 | 147.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,280.00 | 14,043.96 | 17,990.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,940.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.16 | -- | -- | 0.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,286.65 | 36,710.95 | 18,088.00 | 2,000.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,980.00 | 11,790.00 | 4,990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,217.98 | 1,790.61 | 472.55 | 155.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 987.32 | 164.49 | 7.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,197.98 | 14,567.93 | 5,627.04 | 162.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,088.68 | 22,143.02 | 12,460.96 | 1,838.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.02 | -1.00 | -1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,172.33 | 10,868.39 | 2,132.61 | -4,632.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,993.91 | 10,993.91 | 10,993.91 | 12,770.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,166.23 | 21,862.29 | 13,126.51 | 8,137.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,316.45 | -- | 1,401.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.74 | -- | -238.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,400.53 | -- | 1,294.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,023.60 | -- | 412.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.30 | -- | 46.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | 2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,016.90 | -- | 525.47 | -- | |
| 投资损失 | 146.14 | -- | -10.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -462.53 | -- | -67.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,071.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,095.13 | -- | -2,216.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,116.04 | -- | -2,225.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 399.87 | -- | -2,783.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,171.89 | -- | -3,858.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,166.23 | -- | 13,126.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,993.91 | -- | 10,993.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,172.33 | -- | 2,132.61 | -- | |
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