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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,054.00 | 63,491.56 | 35,141.20 | 12,155.27 | |
| 收到的税费返还 | 202.72 | 92.98 | 89.82 | 54.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,086.59 | 6,055.09 | 3,176.97 | 2,895.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,343.30 | 69,639.63 | 38,407.99 | 15,105.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,088.21 | 41,912.25 | 24,825.18 | 11,487.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,425.13 | 12,258.38 | 8,598.46 | 5,017.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,025.92 | 2,338.20 | 1,552.47 | 950.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,057.50 | 15,947.15 | 7,317.80 | 4,794.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,596.76 | 72,455.99 | 42,293.92 | 22,249.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,746.54 | -2,816.36 | -3,885.92 | -7,144.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83.38 | 83.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.74 | 20.21 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.64 | 12.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 708.47 | 117.78 | 103.60 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,593.06 | 18.27 | 18.12 | 1.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 753.20 | -- | -- | 1.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,346.25 | 18.27 | 18.12 | 6.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,637.78 | 99.51 | 85.48 | -2.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445.00 | 2,445.00 | 2,400.00 | 2,203.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,714.59 | 8,554.80 | 8,254.49 | 3,271.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.59 | 96.75 | 72.43 | 42.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,825.49 | 52.40 | 25.43 | 2.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,645.67 | 8,703.95 | 8,352.35 | 3,315.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,200.67 | -6,258.95 | -5,952.35 | -1,112.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.22 | -0.82 | -1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,091.91 | -8,977.02 | -9,753.61 | -8,261.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,535.36 | 12,535.36 | 12,535.36 | 12,535.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,443.45 | 3,558.34 | 2,781.75 | 4,274.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,996.67 | -- | -8,475.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,630.16 | -- | 1,291.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,213.63 | -- | 1,134.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,475.17 | -- | 2,483.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 591.27 | -- | 157.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.54 | -- | 9.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 794.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,934.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,236.38 | -- | 1,921.04 | -- | |
| 投资损失 | 224.84 | -- | 28.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.01 | -- | -110.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,684.99 | -- | -52.59 | -- | |
| 存货的减少 | -9,700.41 | -- | -97.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,202.38 | -- | 883.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,343.17 | -- | -3,637.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,746.54 | -- | -3,885.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,443.45 | -- | 2,781.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,535.36 | -- | 12,535.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,091.91 | -- | -9,753.61 | -- | |
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