报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,072.77 | 27,250.09 | 16,897.98 | 9,884.47 |
收到的税费返还 | 497.41 | 245.73 | 219.58 | 89.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.86 | 1,598.71 | 728.42 | 102.07 |
经营活动现金流入小计 | 49,908.04 | 29,094.53 | 17,845.98 | 10,075.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,505.74 | 24,645.59 | 15,133.99 | 8,937.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623.11 | 4,286.51 | 2,178.60 | 1,411.96 |
支付的各项税费 | 2,345.62 | 1,640.27 | 1,139.64 | 693.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,288.15 | 2,342.68 | 1,020.38 | 7.00 |
经营活动现金流出小计 | 52,762.63 | 32,915.05 | 19,472.60 | 11,050.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,854.59 | -3,820.52 | -1,626.62 | -974.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 5,873.83 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 446.99 | 248.48 | 189.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,446.99 | 6,122.30 | 189.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,050.34 | 6,099.98 | 1,857.98 | 312.18 |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 4,742.04 | 2,503.77 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,312.42 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,362.76 | 10,842.02 | 4,361.76 | 312.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,084.23 | -4,719.72 | -4,172.66 | -312.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 573.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 229.93 | -- | 52.12 |
筹资活动现金流入小计 | 7,173.40 | 2,729.93 | 2,000.00 | 52.12 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,029.04 | 3,154.50 | 3,154.50 | 12.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.68 | 126.87 | 172.19 | 28.66 |
筹资活动现金流出小计 | 6,127.72 | 4,281.37 | 4,326.69 | 641.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,045.68 | -1,551.43 | -2,326.69 | -589.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,275.32 | -10,091.67 | -8,125.98 | -1,875.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,150.80 | 21,150.80 | 21,150.80 | 21,150.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,426.12 | 11,059.13 | 13,024.83 | 19,275.26 |
附注 |
净利润 | 6,972.95 | -- | 2,098.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 487.65 | -- | 224.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.88 | -- | 626.20 | -- |
无形资产摊销 | 92.65 | -- | 19.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | 22.25 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -544.75 | -- | -338.72 | -- |
投资损失 | 0.48 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -114.75 | -- | 19.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -459.96 | -- | -1,035.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,063.15 | -- | -2,660.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 788.15 | -- | -709.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,854.59 | -- | -1,756.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,426.12 | 11,059.13 | 13,024.83 | 19,275.26 |
现金的期初余额 | 21,150.80 | 21,150.80 | 21,150.80 | 21,150.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,275.32 | -10,091.67 | -8,125.98 | -1,875.55 |