| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,464.84 | 5,298.26 | 3,665.75 | 1,924.65 |
| 收到的税费返还 | 733.68 | 591.56 | 470.89 | 166.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.86 | 587.67 | 348.23 | 529.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,650.37 | 6,477.49 | 4,484.87 | 2,619.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370.89 | 755.21 | 159.57 | 462.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,169.59 | 935.72 | 669.36 | 228.49 |
| 支付的各项税费 | 1,277.31 | 967.68 | 778.86 | 402.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,393.24 | 1,754.71 | 1,549.13 | 861.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,211.04 | 4,413.32 | 3,156.92 | 1,955.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,439.34 | 2,064.17 | 1,327.95 | 664.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.80 | 2,000.80 | 2,000.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,313.48 | 2,929.90 | 1,832.95 | 446.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,701.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,014.48 | 4,629.90 | 3,532.95 | 446.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,013.69 | -2,629.11 | -1,532.16 | -446.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,129.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.61 | 80.00 | 15.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,263.36 | 6,213.75 | 6,148.75 | 4,129.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,263.36 | -4,213.75 | -4,148.75 | -2,129.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,837.71 | -4,778.69 | -4,352.96 | -1,911.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,806.69 | 14,806.69 | 14,806.69 | 14,806.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,968.99 | 10,028.00 | 10,453.73 | 12,895.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,112.86 | -- | 1,767.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.99 | -- | -13.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.97 | -- | 121.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 182.98 | -- | 76.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.36 | -- | 6.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.08 | -- | 8.08 | -- |
| 投资损失 | -0.80 | -- | -0.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -74.08 | -- | -31.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4.11 | -- | -9.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -169.47 | -- | -286.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 91.55 | -- | -311.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,439.34 | -- | 1,327.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,968.99 | 10,028.00 | 10,453.73 | 12,895.12 |
| 现金的期初余额 | 14,806.69 | 14,806.69 | 14,806.69 | 14,806.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,837.71 | -4,778.69 | -4,352.96 | -1,911.58 |
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