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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,653.47 | 2,595.49 | 6,800.13 | 5,713.39 | 7,913.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,260.11 | 7,446.39 | 6,930.17 | 7,957.94 | 7,996.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,260.11 | 7,446.39 | 6,930.17 | 7,957.94 | 7,996.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,940.67 | 2,290.25 | 1,828.87 | 3,208.40 | 1,039.30 |
| 其他应收款(合计) | 955.34 | 971.72 | 1,299.29 | 3,486.27 | 3,533.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 955.34 | -- | 1,299.29 | -- | 3,533.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,129.85 | 1,836.77 | 2,232.78 | 25.68 | 26.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,246.58 | 4,552.99 | 4,620.37 | 3,891.54 | 3,839.21 |
| 流动资产合计 | 18,186.03 | 19,693.62 | 23,711.61 | 24,283.21 | 24,348.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 288.87 | 289.14 | 271.64 | 307.84 | 307.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 116.76 | 76.19 | 5.41 | -- | -- |
| 在建工程 | 116.76 | -- | 5.41 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,867.25 | 29,785.93 | 30,990.18 | 32,074.32 | 31,456.57 |
| 固定资产净额 | 28,867.25 | -- | 30,990.18 | -- | 31,456.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,943.31 | 5,087.66 | 5,613.32 | 4,138.60 | 4,598.97 |
| 无形资产 | 1,371.92 | 1,447.75 | 1,553.73 | 211.82 | 285.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,198.22 | 1,198.22 |
| 长期待摊费用 | 245.84 | 242.87 | 248.10 | 284.26 | 280.14 |
| 递延所得税资产 | 3,795.26 | 3,793.16 | 3,738.43 | 4,702.10 | 4,755.21 |
| 其他非流动资产 | 165.99 | 237.27 | 262.92 | 130.07 | 110.68 |
| 非流动资产合计 | 63,049.77 | 64,271.67 | 66,043.06 | 69,551.33 | 69,545.40 |
| 资产总计 | 81,235.79 | 83,965.29 | 89,754.67 | 93,834.54 | 93,893.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,004.93 | 3,004.93 | 6,511.28 | 6,505.99 | 8,013.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,907.85 | 10,458.28 | 10,620.28 | 5,694.24 | 8,784.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,907.85 | 10,458.28 | 10,620.28 | 5,694.24 | 8,784.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 566.04 | 709.85 | 882.64 | 578.49 | 636.89 |
| 应交税费 | 3,319.63 | 3,401.06 | 3,341.76 | 3,502.96 | 3,576.48 |
| 其他应付款(合计) | 3,250.89 | 3,434.09 | 4,821.79 | 5,088.31 | 5,018.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,250.89 | -- | 4,821.79 | -- | 5,018.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,290.69 | 2,085.68 | 2,500.42 | 1,303.50 | 1,718.76 |
| 其他流动负债 | 107.92 | 123.52 | 102.55 | 107.31 | 40.98 |
| 流动负债合计 | 24,373.01 | 25,834.02 | 30,993.15 | 25,035.73 | 28,945.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 940.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,491.46 | 3,715.44 | 3,728.24 | 3,181.76 | 3,278.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,144.40 | 7,110.88 | 6,739.50 | 7,153.62 | 2,460.00 |
| 长期应付款 | 7,144.40 | -- | 6,739.50 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,300.30 | 1,300.30 |
| 递延所得税负债 | 1,657.43 | 1,672.34 | 1,666.02 | 1,957.17 | 1,956.19 |
| 长期递延收益 | -- | 723.02 | 699.85 | 572.07 | 708.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,233.29 | 13,221.68 | 12,833.62 | 14,164.93 | 9,703.39 |
| 负债合计 | 37,606.30 | 39,055.70 | 43,826.77 | 39,200.66 | 38,648.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,185.87 | 26,185.87 | 26,185.87 | 26,185.87 | 26,185.87 |
| 资本公积 | 38,430.45 | 38,357.06 | 38,283.68 | 39,274.53 | 39,113.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,885.02 | -6,884.99 | -6,884.97 | -5,599.10 | -5,599.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -17,819.23 | -16,417.86 | -15,318.39 | -8,572.46 | -7,903.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,495.92 | 46,823.93 | 47,850.04 | 56,872.68 | 57,381.30 |
| 少数股东权益 | -1,866.43 | -1,914.34 | -1,922.15 | -2,238.80 | -2,136.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,629.50 | 44,909.59 | 45,927.90 | 54,633.89 | 55,245.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,235.79 | 83,965.29 | 89,754.67 | 93,834.54 | 93,893.64 |
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