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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,434.62 | 19,736.37 | 17,101.75 | 20,445.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,999.31 | 14,115.90 | 7,891.42 | 9,275.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,488.99 | 10,717.29 | 8,553.36 | 8,381.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 36.34 | 28.98 | 20.52 | 44.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,480.35 | 1,066.01 | 1,272.84 | 11,998.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 72.48 | 72.48 | 81.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 103.76 | 620.60 | 845.93 | 1,044.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 127.78 | 248.90 | 302.28 | 97.26 | |
| 流动资产合计 | 47,671.15 | 46,606.55 | 36,060.59 | 51,369.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,320.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,646.39 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,375.89 | 1,358.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,060.65 | 4,211.73 | 4,380.78 | 4,494.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,315.59 | 20,485.18 | 19,142.34 | 20,128.52 | |
| 开发支出 | 11,611.45 | 12,490.99 | 15,370.87 | 15,103.75 | |
| 商誉 | 41,872.07 | 43,841.85 | 43,841.85 | 43,841.85 | |
| 长期待摊费用 | 6,277.94 | 5,118.80 | 4,559.89 | 3,445.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,299.29 | 3,010.30 | 2,883.46 | 2,809.46 | |
| 其他非流动资产 | 19,442.83 | 20,675.83 | 4,552.67 | 1,647.36 | |
| 非流动资产合计 | 105,846.20 | 112,410.57 | 96,090.59 | 91,470.46 | |
| 资产总计 | 153,517.35 | 159,017.11 | 132,151.18 | 142,839.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 30,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,238.48 | 2,770.63 | 1,908.88 | 1,437.84 | |
| 预收款项 | 78.73 | 1,222.43 | 1,574.26 | 1,629.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,588.38 | 1,320.91 | 1,120.24 | 1,093.64 | |
| 应交税费 | 515.23 | 609.65 | 531.83 | 1,393.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.71 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 520.00 | |
| 其他应付款 | 369.00 | 1,182.98 | 410.14 | 13,207.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 187.20 | 187.20 | -- | |
| 其他流动负债 | 748.69 | 1,198.28 | 1,228.84 | 3,054.19 | |
| 流动负债合计 | 35,601.23 | 38,492.08 | 13,961.39 | 25,336.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 795.60 | 655.20 | 702.00 | 936.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,855.07 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,333.95 | 15,793.16 | 14,980.18 | 15,433.00 | |
| 非流动负债合计 | 17,984.62 | 16,448.36 | 15,682.18 | 16,369.00 | |
| 负债合计 | 53,585.85 | 54,940.43 | 29,643.57 | 41,705.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 资本公积 | 57,693.08 | 58,596.51 | 58,230.39 | 57,779.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.54 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,813.85 | 1,813.85 | 1,813.85 | 1,813.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,710.40 | 11,705.37 | 10,824.06 | 9,663.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,232.86 | 98,126.65 | 96,875.29 | 95,264.65 | |
| 少数股东权益 | 7,698.63 | 5,950.03 | 5,632.33 | 5,869.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,931.50 | 104,076.68 | 102,507.62 | 101,133.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,517.35 | 159,017.11 | 132,151.18 | 142,839.49 | |
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