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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,283.95 | 7,852.27 | 5,080.96 | 6,986.42 | |
| 交易性金融资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,339.73 | 17,977.25 | 16,626.64 | 14,026.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,339.73 | 17,977.25 | 16,626.64 | 14,026.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,538.86 | 5,612.20 | 4,544.18 | 6,827.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,856.43 | 3,941.65 | 4,309.03 | 7,035.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 597.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,259.43 | -- | 4,309.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129.56 | 6.14 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 237.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,618.89 | 3,399.85 | 2,700.71 | 2,752.55 | |
| 流动资产合计 | 36,006.15 | 38,790.36 | 33,262.53 | 37,629.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 547.63 | 2,275.35 | 2,524.91 | 2,548.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,558.53 | 4,769.41 | 489.23 | -- | |
| 在建工程 | 6,558.53 | -- | 489.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,994.40 | 24,480.80 | 23,097.94 | 23,881.59 | |
| 固定资产净额 | 23,994.40 | -- | 23,097.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,258.55 | 2,084.64 | 2,456.20 | -- | |
| 无形资产 | 1,202.28 | 1,325.91 | 1,439.77 | 1,100.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,198.22 | 1,198.22 | 1,198.22 | 1,198.22 | |
| 长期待摊费用 | 901.77 | 1,204.13 | 1,313.64 | 1,443.12 | |
| 递延所得税资产 | 3,497.61 | 3,111.92 | 3,180.23 | 2,413.90 | |
| 其他非流动资产 | 15.94 | 16.21 | 16.15 | 16.43 | |
| 非流动资产合计 | 71,169.11 | 71,094.39 | 66,344.10 | 63,391.16 | |
| 资产总计 | 107,175.27 | 109,884.76 | 99,606.63 | 101,020.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,018.30 | 11,500.00 | 6,500.00 | 9,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,587.26 | 10,173.62 | 5,380.47 | 5,921.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,587.26 | 10,173.62 | 5,380.47 | 5,921.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,213.52 | 698.83 | 607.03 | 545.22 | |
| 应交税费 | 4,005.59 | 3,914.89 | 3,829.38 | 3,853.36 | |
| 其他应付款(合计) | 5,240.31 | 5,358.15 | 5,434.23 | 6,259.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 4.32 | |
| 其他应付款 | 5,240.19 | -- | 5,434.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,605.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9.18 | 15.99 | 15.99 | 12.04 | |
| 流动负债合计 | 34,998.79 | 32,672.71 | 22,249.57 | 26,827.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,111.30 | 2,245.58 | 2,573.13 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,390.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | |
| 长期递延收益 | 697.89 | 688.69 | 714.52 | 756.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,899.47 | 5,634.00 | 5,987.38 | 3,456.14 | |
| 负债合计 | 43,898.25 | 38,306.71 | 28,236.95 | 30,283.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,191.87 | 26,193.87 | 26,193.87 | 26,303.43 | |
| 资本公积 | 38,220.86 | 38,149.86 | 38,146.75 | 38,679.37 | |
| 减：库存股 | 36.96 | 49.28 | 49.28 | 724.16 | |
| 其他综合收益 | -4,652.95 | -3,380.35 | -3,359.27 | -3,451.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,390.94 | 4,588.15 | 4,386.36 | 3,977.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,915.73 | 71,086.10 | 70,902.30 | 70,367.77 | |
| 少数股东权益 | -638.71 | 491.94 | 467.38 | 369.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,277.01 | 71,578.05 | 71,369.68 | 70,737.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,175.27 | 109,884.76 | 99,606.63 | 101,020.80 | |
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