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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,057.01 | 15,611.22 | 29,478.63 | 31,211.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,235.07 | 10,151.89 | 10,069.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,571.05 | 12,175.98 | 11,684.42 | 11,226.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,571.05 | 12,175.98 | 11,684.42 | 11,226.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,263.37 | 15,572.91 | 11,183.30 | 7,975.82 | |
| 其他应收款(合计) | 2,783.83 | 5,288.25 | 1,751.12 | 2,921.96 | |
| 应收利息 | -- | 118.23 | 115.32 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,783.83 | -- | 1,635.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 617.19 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,320.09 | 3,206.01 | 3,637.71 | 4,202.05 | |
| 流动资产合计 | 66,995.35 | 62,089.45 | 67,887.07 | 68,224.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,597.85 | 5,258.10 | 5,296.28 | 5,255.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,069.72 | 10,368.30 | 8,836.68 | 8,058.90 | |
| 在建工程 | 11,069.72 | -- | 8,836.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,831.23 | 9,576.87 | 10,045.84 | 10,464.85 | |
| 固定资产净额 | 16,831.23 | -- | 10,045.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,204.21 | 779.56 | 1,028.14 | 1,290.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,449.54 | 2,572.84 | 2,572.84 | 2,572.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,267.11 | 1,286.34 | 1,388.54 | 875.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,852.96 | 2,982.28 | 3,036.71 | 2,375.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,868.94 | 8,756.80 | 8,736.48 | 7,168.05 | |
| 非流动资产合计 | 76,839.56 | 75,743.43 | 77,084.70 | 74,205.10 | |
| 资产总计 | 143,834.92 | 137,832.88 | 144,971.78 | 142,429.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,588.73 | 22,700.00 | 33,300.00 | 32,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,585.16 | 5,190.85 | 5,439.95 | 5,070.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,585.16 | 5,190.85 | 5,439.95 | -- | |
| 预收款项 | 719.50 | 526.33 | 237.47 | 263.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 402.84 | 304.30 | 411.47 | 428.72 | |
| 应交税费 | 3,935.05 | 3,142.08 | 2,856.10 | 2,291.09 | |
| 其他应付款(合计) | 12,904.76 | 16,352.96 | 16,949.46 | 20,247.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | 19.05 | -- | |
| 应付股利 | 3.60 | 4.40 | 4.40 | -- | |
| 其他应付款 | 12,901.17 | -- | 16,926.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 786.90 | 868.65 | 1,097.20 | |
| 流动负债合计 | 55,136.05 | 49,003.41 | 60,063.10 | 62,349.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | |
| 长期递延收益 | 1,794.63 | 205.67 | 267.67 | 133.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,494.36 | 2,905.40 | 2,967.40 | 2,833.07 | |
| 负债合计 | 59,630.41 | 51,908.81 | 63,030.50 | 65,182.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,326.93 | 26,367.18 | 26,324.01 | 26,470.86 | |
| 资本公积 | 38,881.93 | 35,546.74 | 35,323.12 | 32,253.21 | |
| 减：库存股 | 1,378.57 | 1,627.32 | 1,360.53 | 2,275.40 | |
| 其他综合收益 | -3,893.63 | -487.32 | -326.19 | -315.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,583.85 | 5,507.23 | 5,507.23 | 5,507.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,893.93 | 19,661.58 | 15,467.42 | 14,522.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,414.44 | 84,968.09 | 80,935.07 | 76,162.40 | |
| 少数股东权益 | 790.06 | 955.98 | 1,006.22 | 1,084.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,204.51 | 85,924.07 | 81,941.28 | 77,247.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,834.92 | 137,832.88 | 144,971.78 | 142,429.18 | |
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