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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,997.46 | 10,935.23 | 12,672.73 | 7,482.13 | |
| 交易性金融资产 | 2,013.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,424.62 | 11,657.09 | 12,501.66 | 10,481.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,424.62 | 11,657.09 | 12,501.66 | 10,481.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,701.43 | 8,909.54 | 4,833.90 | 2,629.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,442.42 | 14,945.23 | 16,659.86 | 19,125.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 398.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,442.42 | 14,945.23 | 16,261.86 | 19,125.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 721.46 | 845.26 | 500.25 | 341.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,781.66 | 3,793.23 | 1,836.34 | 6,618.95 | |
| 流动资产合计 | 53,082.20 | 51,085.59 | 49,004.74 | 46,678.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,143.20 | 29,705.34 | 27,605.21 | 29,405.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,263.31 | 9,889.49 | 9,329.67 | 9,314.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,015.79 | 7,071.30 | 6,138.46 | 4,024.19 | |
| 在建工程 | 8,015.79 | 7,071.30 | 6,138.46 | 4,024.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,940.47 | 11,159.83 | 11,653.98 | 12,185.12 | |
| 固定资产净额 | 10,940.47 | 11,159.83 | 11,653.98 | 12,185.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,550.49 | 1,411.67 | 1,985.47 | 2,228.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,572.84 | 3,451.64 | 3,451.64 | 3,451.64 | |
| 长期待摊费用 | 992.05 | 900.64 | 955.29 | 365.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,424.83 | 2,549.14 | 2,624.08 | 2,586.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,803.63 | 6,062.63 | 3,958.41 | 4,202.24 | |
| 非流动资产合计 | 69,706.59 | 72,201.66 | 67,702.20 | 67,762.52 | |
| 资产总计 | 122,788.79 | 123,287.25 | 116,706.94 | 114,441.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,337.31 | 4,196.13 | 4,660.74 | 3,349.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,337.31 | -- | 4,660.74 | 3,349.48 | |
| 预收款项 | 297.94 | 274.23 | 224.75 | 168.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 542.33 | 443.12 | 417.54 | 424.33 | |
| 应交税费 | 2,266.73 | 1,089.54 | 969.61 | 1,921.73 | |
| 其他应付款(合计) | 27,971.71 | 24,542.52 | 21,972.80 | 24,582.22 | |
| 应付利息 | 11.96 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,959.75 | 24,542.52 | 21,972.80 | 24,582.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,012.39 | 900.48 | 888.46 | 902.25 | |
| 流动负债合计 | 43,428.41 | 39,446.02 | 33,133.89 | 31,348.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | |
| 长期递延收益 | 164.33 | 208.50 | 271.91 | 336.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,864.07 | 2,908.23 | 2,971.65 | 3,035.77 | |
| 负债合计 | 46,292.47 | 42,354.25 | 36,105.53 | 34,384.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,470.86 | 26,470.86 | 26,103.86 | 26,103.86 | |
| 资本公积 | 32,253.21 | 35,345.64 | 33,437.24 | 33,431.27 | |
| 减：库存股 | 2,275.40 | 2,275.40 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -316.91 | -336.27 | -143.35 | 119.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,507.23 | 5,425.25 | 5,425.25 | 5,425.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,323.93 | 13,078.21 | 12,520.59 | 11,727.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,962.91 | 77,708.28 | 77,343.59 | 76,807.87 | |
| 少数股东权益 | 1,533.40 | 3,224.72 | 3,257.81 | 3,248.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,496.31 | 80,933.01 | 80,601.41 | 80,056.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,788.79 | 123,287.25 | 116,706.94 | 114,441.10 | |
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