中青宝

- 300052

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中青宝(300052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,859.4639,971.5430,279.3417,280.128,045.45
收到的税费返还2.62911.30889.18861.5014.49
收到的其他与经营活动有关的现金432.203,070.631,334.201,070.87445.12
经营活动现金流入小计9,294.2843,953.4832,502.7119,212.498,505.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,829.5216,060.4214,950.838,570.183,507.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,475.3110,616.258,145.065,551.442,685.87
支付的各项税费178.68813.61523.49367.12180.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,307.076,554.644,228.162,280.45860.45
经营活动现金流出小计6,790.5734,044.9327,847.5416,769.197,233.91
经营活动产生的现金流量净额2,503.719,908.554,655.182,443.311,271.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1.001.00----
取得投资收益所收到的现金199.00597.04597.04597.00597.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9063.110.920.270.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计199.90661.15598.97597.27597.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,342.158,173.264,910.422,434.271,102.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,342.158,173.264,910.422,434.271,102.26
投资活动产生的现金流量净额-1,142.25-7,512.11-4,311.45-1,836.99-504.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.008,500.008,500.004,000.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4.00----
筹资活动现金流入小计3,500.008,504.008,504.004,000.003,500.00
偿还债务支付的现金4,000.0011,000.0011,000.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.63550.02434.34305.7636.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金484.791,804.56813.73786.14153.30
筹资活动现金流出小计4,511.4213,354.5812,248.074,591.903,689.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,011.42-4,850.58-3,744.07-591.90-189.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.1035.5644.3321.37-1.81
五、现金及现金等价物净增加额341.94-2,418.59-3,356.0235.79575.34
加:期初现金及现金等价物余额4,667.167,085.757,085.757,085.757,085.75
六、期末现金及现金等价物余额5,009.104,667.163,729.737,121.537,661.08
附注
净利润---7,630.42--1,023.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,712.55---1,312.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,829.60--1,959.00--
无形资产摊销--431.69--262.37--
长期待摊费用摊销--624.14--287.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.46---24.50--
固定资产报废损失--8.62--4.52--
公允价值变动损失--263.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.53---162.26--
投资损失---16.55---12.91--
递延所得税资产减少---744.75---569.55--
递延所得税负债增加---743.54------
存货的减少--129.56--129.56--
经营性应收项目的减少--7,197.36---12.44--
经营性应付项目的增加--519.84---72.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,908.55--2,443.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,667.16--7,121.53--
现金的期初余额--7,085.75--7,085.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,418.59--35.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶