ST中青宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST中青宝(300052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,642.4028,504.5324,007.5914,371.428,254.28
收到的税费返还--1,130.12412.52412.5212.21
收到的其他与经营活动有关的现金627.515,726.833,037.102,570.55221.02
经营活动现金流入小计7,269.9235,361.4827,457.2217,354.508,487.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,377.3913,609.6311,100.306,678.933,803.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,013.468,769.446,653.794,524.792,316.36
支付的各项税费80.39540.31451.23262.60106.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,015.026,970.016,001.444,100.761,206.67
经营活动现金流出小计6,486.2729,889.3924,206.7715,567.087,432.87
经营活动产生的现金流量净额783.655,472.093,250.451,787.421,054.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--104.76104.76104.7647.62
取得投资收益所收到的现金--12.7012.7012.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.156.306.300.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--123.61123.76123.7647.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.663,146.15648.10292.42188.40
投资所支付的现金0.00200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121.663,346.15848.10292.42188.40
投资活动产生的现金流量净额-121.66-3,222.54-724.34-168.66-140.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,270.841,939.131,939.131,000.00367.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金255.701,867.20367.20367.20--
筹资活动现金流入小计1,526.553,806.332,306.331,367.20367.20
偿还债务支付的现金15.006,530.005,325.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.98185.75157.19102.3356.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,828.143,420.782,134.951,207.97606.95
筹资活动现金流出小计1,851.1110,136.547,617.144,810.294,163.28
筹资活动产生的现金流量净额-324.57-6,330.20-5,310.81-3,443.09-3,796.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.6427.78-1.600.330.08
五、现金及现金等价物净增加额336.78-4,052.88-2,786.30-1,824.00-2,881.97
加:期初现金及现金等价物余额1,411.675,464.555,464.555,464.555,464.55
六、期末现金及现金等价物余额1,748.451,411.672,678.243,640.542,582.57
附注
净利润---5,200.00---2,445.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---231.28---355.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,155.33--2,266.42--
无形资产摊销--408.80--185.42--
长期待摊费用摊销--92.62--48.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.28---0.15--
固定资产报废损失--0.25------
公允价值变动损失--97.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--927.43--474.22--
投资损失---487.15---29.89--
递延所得税资产减少--562.34---56.83--
递延所得税负债增加---9.92---8.59--
存货的减少--1,498.42--1,102.93--
经营性应收项目的减少--4,842.61--1,631.49--
经营性应付项目的增加---2,417.64---2,084.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---651.81------
经营活动产生现金流量净额--5,472.09--1,787.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,411.67--3,640.54--
现金的期初余额--5,464.55--5,464.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,052.88---1,824.00--
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