中青宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中青宝(300052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,254.2831,492.6725,162.6816,998.228,859.46
收到的税费返还12.217.963.510.362.62
收到的其他与经营活动有关的现金221.023,087.161,883.841,417.91432.20
经营活动现金流入小计8,487.5134,587.7927,050.0318,416.499,294.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,803.3812,221.9912,337.827,179.492,829.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,316.369,134.506,965.434,787.152,475.31
支付的各项税费106.46798.64576.04447.93178.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,206.677,061.384,120.852,885.911,307.07
经营活动现金流出小计7,432.8729,216.5124,000.1315,300.496,790.57
经营活动产生的现金流量净额1,054.645,371.293,049.903,115.992,503.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47.62354.02153.99106.37--
取得投资收益所收到的现金--213.00213.00213.00199.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1556.1856.8855.810.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47.77623.20423.87375.18199.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188.407,378.866,695.862,064.871,342.15
投资所支付的现金--45.0045.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计188.407,423.866,740.862,064.871,342.15
投资活动产生的现金流量净额-140.62-6,800.66-6,316.99-1,689.68-1,142.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金367.207,690.0013,732.805,960.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,232.80------
筹资活动现金流入小计367.2014,922.8013,732.805,960.003,500.00
偿还债务支付的现金3,500.009,690.008,500.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.33422.11456.67221.9126.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金606.952,623.841,763.001,162.44484.79
筹资活动现金流出小计4,163.2812,735.9510,719.675,384.354,511.42
筹资活动产生的现金流量净额-3,796.082,186.853,013.13575.65-1,011.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0839.9115.1116.11-8.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,881.97797.39-238.842,018.06341.94
加:期初现金及现金等价物余额5,464.554,667.164,667.164,667.164,667.16
六、期末现金及现金等价物余额2,582.575,464.554,428.316,685.225,009.10
附注
净利润---5,502.49--828.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,126.19---698.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,779.56--1,766.43--
无形资产摊销--355.02--188.51--
长期待摊费用摊销--277.43--219.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---268.36---42.43--
固定资产报废损失--1.49--0.04--
公允价值变动损失---8.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--877.06--363.81--
投资损失---500.06---233.83--
递延所得税资产减少--655.92---408.96--
递延所得税负债增加--9.92------
存货的减少---2,232.78---26.38--
经营性应收项目的减少--3,444.61--2,446.63--
经营性应付项目的增加--1,640.68---2,126.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---110.56------
经营活动产生现金流量净额--5,371.29--3,115.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,464.55--6,685.22--
现金的期初余额--4,667.16--4,667.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--797.39--2,018.06--
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