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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,252.67 | 29,799.17 | 23,743.91 | 13,384.52 | |
| 收到的税费返还 | 11.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.97 | 2,231.68 | 1,995.19 | 856.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,154.97 | 32,030.85 | 25,739.10 | 14,240.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,202.82 | 7,123.81 | 3,837.57 | 1,311.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,218.91 | 3,665.03 | 2,562.02 | 1,434.39 | |
| 支付的各项税费 | 477.67 | 736.91 | 631.95 | 148.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.28 | 18,115.81 | 11,589.55 | 8,704.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,847.68 | 29,641.56 | 18,621.09 | 11,598.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307.29 | 2,389.28 | 7,118.01 | 2,641.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,714.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.73 | 19.73 | 19.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.34 | 5.34 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,162.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,315.15 | 1,956.77 | 1,306.60 | 658.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,034.74 | 7,144.33 | 3,326.33 | 2,678.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,748.45 | 11,899.29 | 10,315.75 | 5,813.95 | |
| 投资所支付的现金 | 21,441.28 | 11,441.28 | 3,811.20 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,189.73 | 23,340.57 | 14,126.94 | 15,813.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,155.00 | -16,196.23 | -10,800.61 | -13,135.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266.79 | 266.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,350.00 | 33,350.00 | 31,350.00 | 26,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,616.79 | 33,616.79 | 31,350.00 | 26,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,800.00 | 16,650.00 | 4,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,826.97 | 1,580.50 | 1,117.36 | 191.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,224.13 | 8,970.31 | 16,018.86 | 8,046.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,851.10 | 27,200.81 | 21,186.22 | 8,237.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,765.69 | 6,415.98 | 10,163.78 | 18,712.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.83 | 4.73 | -0.00 | -3.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,085.84 | -7,386.23 | 6,481.17 | 8,213.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,997.46 | 22,997.46 | 22,997.46 | 22,997.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,911.62 | 15,611.22 | 29,478.63 | 31,211.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,957.80 | -- | 2,608.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,818.94 | -- | -107.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,019.09 | -- | 956.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.35 | -- | 522.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.58 | -- | 653.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.52 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -586.85 | -- | -138.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,331.66 | -- | 597.34 | -- | |
| 投资损失 | -4,423.30 | -- | -52.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.13 | -- | -611.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,438.96 | -- | -1,877.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,966.59 | -- | 4,568.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 307.29 | -- | 7,118.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,911.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,997.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,478.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,997.46 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,085.84 | -- | 6,481.17 | -- | |
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