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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,129.59 | 20,872.27 | 12,136.59 | 6,781.84 | |
| 收到的税费返还 | 376.20 | 219.92 | 19.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,948.12 | 1,838.81 | 895.72 | 1,129.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,453.90 | 22,931.01 | 13,052.29 | 7,911.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,686.13 | 2,168.06 | 1,503.57 | 1,099.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,877.93 | 8,836.73 | 5,905.25 | 3,179.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,216.32 | 672.37 | 527.62 | 339.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.25 | 7,958.20 | 5,169.38 | 4,620.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,339.64 | 19,635.37 | 13,105.81 | 9,239.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,114.26 | 3,295.63 | -53.53 | -1,327.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,438.86 | 395.70 | 395.40 | 95.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 900.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,734.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,498.26 | 2,145.70 | 2,145.40 | 995.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,342.18 | 6,034.65 | 4,846.39 | 5,302.05 | |
| 投资所支付的现金 | 5,006.68 | 4,143.59 | 3,122.61 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,366.86 | 10,178.23 | 7,969.00 | 6,102.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,131.40 | -8,032.54 | -5,823.61 | -5,106.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,081.47 | 2.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 402.23 | 2.23 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,381.47 | 36,302.23 | 18,000.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,795.60 | 39,140.40 | 15,093.60 | 8,046.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,954.90 | 1,652.18 | 1,131.30 | 535.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,750.50 | 40,792.58 | 16,224.90 | 8,582.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,369.03 | -4,490.35 | 1,775.10 | 2,417.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.68 | 21.86 | 6.43 | 5.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,979.31 | -9,205.39 | -4,095.61 | -4,011.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,134.62 | 21,134.62 | 21,134.62 | 21,134.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,113.93 | 11,929.24 | 17,039.02 | 17,123.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,260.69 | -- | 1,195.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,238.77 | -- | 72.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.85 | -- | 535.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,006.68 | -- | 2,847.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,298.34 | -- | 824.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.69 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,954.90 | -- | 1,131.30 | -- | |
| 投资损失 | -24,887.04 | -- | -1,263.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.27 | -- | -248.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,699.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,996.30 | -- | -2,556.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,154.06 | -- | -2,482.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -830.32 | -- | -107.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,114.26 | -- | -53.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,113.93 | -- | 17,039.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,134.62 | -- | 21,134.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,979.31 | -- | -4,095.61 | -- | |
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