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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,035.65 | 28,562.95 | 20,036.43 | 10,047.02 | |
| 收到的税费返还 | 305.61 | 13.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,039.01 | 1,906.17 | 1,250.15 | 683.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,380.27 | 30,482.13 | 21,286.58 | 10,730.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,290.10 | 4,706.21 | 2,804.36 | 1,083.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,644.69 | 8,584.54 | 5,885.97 | 3,425.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,676.87 | 2,494.79 | 2,600.69 | 1,061.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,373.49 | 12,424.45 | 6,978.98 | 3,952.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,985.15 | 28,210.00 | 18,269.99 | 9,522.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,604.88 | 2,272.14 | 3,016.58 | 1,207.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.61 | 4.30 | 0.35 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,930.01 | 1,779.58 | 1,230.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,903.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,006.21 | 2,883.88 | 2,331.20 | 1,100.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,005.23 | 13,181.35 | 9,562.99 | 8,853.14 | |
| 投资所支付的现金 | 18,988.38 | 34,001.83 | 17,695.93 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,645.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 944.80 | 431.42 | 140.50 | 8,769.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,584.33 | 47,614.60 | 27,399.41 | 17,622.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,578.12 | -44,730.72 | -25,068.21 | -16,521.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,936.00 | 33,936.00 | 7,936.00 | 3,936.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,426.00 | 34,426.00 | 7,936.00 | 3,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,140.40 | 3,093.60 | 46.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,565.41 | 985.05 | 582.37 | 2.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,005.81 | 4,078.65 | 629.17 | 2.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,420.19 | 30,347.35 | 7,306.83 | 3,933.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.07 | 66.23 | 65.18 | 44.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,641.75 | -12,044.99 | -14,679.62 | -11,335.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,776.37 | 31,781.37 | 31,781.37 | 31,781.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,134.62 | 19,736.37 | 17,101.75 | 20,445.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 645.09 | -- | 1,782.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,122.99 | -- | -101.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,515.11 | -- | 730.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,420.44 | -- | 4,797.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,020.55 | -- | 916.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.94 | -- | 12.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,059.08 | -- | 83.42 | -- | |
| 投资损失 | -6,041.11 | -- | -341.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,887.65 | -- | -151.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 83.71 | -- | 11.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,553.73 | -- | 616.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,217.15 | -- | -6,241.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.84 | -- | 901.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,604.88 | -- | 3,016.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,134.62 | -- | 17,101.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,776.37 | -- | 31,781.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,641.75 | -- | -14,679.62 | -- | |
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