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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,414.03 | 20,561.17 | 14,671.99 | 5,950.53 | |
| 收到的税费返还 | 207.40 | 2.95 | 2.95 | 10.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.62 | 2,919.16 | 1,594.02 | 571.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,300.05 | 23,483.29 | 16,268.96 | 6,532.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,797.39 | 3,182.65 | 2,391.47 | 1,134.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,914.12 | 8,917.86 | 6,271.29 | 3,401.37 | |
| 支付的各项税费 | 798.40 | 459.45 | 398.52 | 220.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,561.84 | 7,657.38 | 5,048.60 | 2,379.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,071.76 | 20,217.34 | 14,109.88 | 7,135.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,228.29 | 3,265.94 | 2,159.08 | -602.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,872.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.67 | 9.24 | 2.90 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,329.92 | 21,222.33 | 19,364.18 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,307.80 | 21,623.57 | 19,759.08 | 9,392.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.53 | 1,753.66 | 1,269.49 | 792.09 | |
| 投资所支付的现金 | 42,482.05 | 17,702.05 | 3,202.05 | 952.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.80 | 13,630.00 | 11,830.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,587.38 | 33,085.71 | 16,301.54 | 1,744.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,279.58 | -11,462.14 | 3,457.54 | 7,648.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,535.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 633.08 | 633.08 | 603.69 | 52.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,633.08 | 10,633.08 | 8,603.69 | 8,052.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,098.08 | -9,898.08 | -8,603.69 | -8,052.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.25 | 56.10 | 50.94 | 7.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,056.12 | -18,038.17 | -2,936.13 | -999.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,113.93 | 29,113.93 | 29,113.93 | 29,113.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,057.81 | 11,075.76 | 26,177.80 | 28,114.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,557.52 | -- | 484.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,435.99 | -- | -469.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.28 | -- | 478.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,101.46 | -- | 2,315.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,288.43 | -- | 323.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.91 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -316.79 | -- | 81.61 | -- | |
| 投资损失 | 430.62 | -- | 80.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,801.19 | -- | 562.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,969.70 | -- | -1,571.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,829.92 | -- | -125.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 265.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,228.29 | -- | 2,159.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,057.81 | -- | 26,177.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,113.93 | -- | 29,113.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,056.12 | -- | -2,936.13 | -- | |
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