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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,057.81 | 11,075.76 | 26,177.80 | 28,114.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,599.74 | -- | 10,464.40 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,599.74 | 12,735.89 | 10,464.40 | 13,338.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,811.84 | 3,592.69 | 3,934.83 | 3,437.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,849.67 | -- | 2,505.40 | -- | |
| 应收利息 | 7.96 | 0.98 | 15.30 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,841.71 | 2,795.87 | 2,490.10 | 2,105.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 78.28 | 437.32 | 422.49 | 329.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,416.87 | 1,962.26 | 1,969.55 | 138.59 | |
| 流动资产合计 | 40,814.22 | 32,600.77 | 45,474.47 | 47,462.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,570.25 | 22,370.25 | 19,320.25 | 19,320.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,920.01 | 7,198.47 | 6,918.61 | 5,073.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 471.88 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 471.88 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,713.04 | -- | 2,272.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,713.04 | 2,039.86 | 2,272.69 | 2,475.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,797.51 | 7,457.55 | 8,346.19 | 9,685.06 | |
| 开发支出 | -- | 2,145.57 | 1,886.32 | 1,185.30 | |
| 商誉 | 15,788.02 | 23,202.62 | 23,202.62 | 23,202.62 | |
| 长期待摊费用 | 112.82 | 608.56 | 524.94 | 630.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,074.37 | 4,221.47 | 4,313.17 | 4,695.44 | |
| 其他非流动资产 | 13,219.89 | 14,747.16 | 3,261.34 | 2,962.08 | |
| 非流动资产合计 | 69,667.77 | 83,991.50 | 70,046.13 | 69,229.78 | |
| 资产总计 | 110,481.99 | 116,592.27 | 115,520.60 | 116,692.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,232.49 | -- | 1,726.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,232.49 | 2,450.10 | 1,726.96 | 1,830.27 | |
| 预收款项 | 328.24 | 350.88 | 296.05 | 143.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,256.77 | 807.20 | 831.02 | 823.42 | |
| 应交税费 | 1,353.26 | 2,662.32 | 1,628.52 | 1,810.97 | |
| 其他应付款(合计) | 209.39 | -- | 297.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 209.39 | 783.37 | 297.38 | 312.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,708.01 | 1,389.14 | 1,374.11 | 1,239.27 | |
| 流动负债合计 | 9,088.17 | 8,443.00 | 8,154.04 | 8,160.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | |
| 长期递延收益 | 1,073.98 | 1,081.53 | 1,320.49 | 2,037.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,773.72 | 3,781.27 | 4,020.22 | 4,737.06 | |
| 负债合计 | 12,861.89 | 12,224.26 | 12,174.26 | 12,897.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,103.86 | 26,103.86 | 26,103.86 | 26,103.86 | |
| 资本公积 | 59,703.69 | 59,130.63 | 59,149.58 | 59,149.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -377.57 | -188.07 | -177.82 | -61.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,306.65 | 5,306.65 | 5,306.65 | 5,306.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,242.87 | 10,057.44 | 9,630.25 | 10,083.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,979.51 | 100,410.51 | 100,012.53 | 100,582.95 | |
| 少数股东权益 | 2,640.59 | 3,957.49 | 3,333.81 | 3,212.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,620.10 | 104,368.00 | 103,346.34 | 103,795.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,481.99 | 116,592.27 | 115,520.60 | 116,692.53 | |
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