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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,820.85 | 20,661.00 | 18,115.14 | 12,497.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,988.51 | -- | 9,508.78 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,988.51 | 8,585.19 | 9,508.78 | 10,589.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,150.66 | 2,348.14 | 2,373.89 | 1,885.28 | |
| 其他应收款(合计) | 13,712.66 | -- | 10,305.03 | -- | |
| 应收利息 | -- | 0.61 | 0.61 | 0.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,712.66 | 4,110.33 | 10,304.42 | 9,531.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 296.61 | 239.99 | 129.93 | 103.19 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,707.35 | 2,134.89 | 6,178.90 | 5,430.96 | |
| 流动资产合计 | 52,676.64 | 38,080.14 | 46,611.66 | 40,038.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,205.21 | 23,978.25 | 23,978.25 | 22,670.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,442.73 | 6,375.26 | 6,248.39 | 7,134.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,506.31 | -- | 1,442.13 | -- | |
| 在建工程 | 2,506.31 | 2,382.10 | 1,442.13 | 616.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,654.89 | -- | 12,419.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,654.89 | 11,792.92 | 12,419.78 | 1,561.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,472.80 | 4,388.31 | 4,699.99 | 5,172.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,451.64 | 3,739.42 | 15,788.02 | 15,788.02 | |
| 长期待摊费用 | 451.36 | 457.38 | 300.89 | 372.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,519.88 | 2,525.12 | 2,488.38 | 2,954.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,603.89 | 14,816.01 | 1,261.59 | 13,289.89 | |
| 非流动资产合计 | 61,308.69 | 70,454.76 | 68,627.40 | 69,558.91 | |
| 资产总计 | 113,985.34 | 108,534.91 | 115,239.07 | 109,597.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,524.44 | -- | 2,969.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,524.44 | 2,343.14 | 2,969.47 | 3,699.53 | |
| 预收款项 | 147.68 | 437.45 | 793.32 | 582.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 777.63 | 399.87 | 547.65 | 752.96 | |
| 应交税费 | 919.67 | 922.61 | 826.55 | 1,099.66 | |
| 其他应付款(合计) | 27,158.01 | -- | 248.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,158.01 | 668.74 | 248.15 | 308.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 998.20 | 1,105.86 | 1,432.20 | 1,497.34 | |
| 流动负债合计 | 32,525.62 | 5,877.68 | 6,817.33 | 7,940.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | 2,699.73 | |
| 长期递延收益 | 402.99 | 533.81 | 853.45 | 828.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | 24,500.00 | 37,500.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,102.72 | 27,733.54 | 41,053.18 | 3,528.73 | |
| 负债合计 | 35,628.34 | 33,611.22 | 47,870.52 | 11,469.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,103.86 | 26,103.86 | 26,103.86 | 26,103.86 | |
| 资本公积 | 33,431.27 | 33,192.08 | 26,873.91 | 59,990.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -73.62 | -161.62 | -257.66 | -335.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,425.25 | 5,306.65 | 5,306.65 | 5,306.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,291.80 | 7,445.38 | 6,762.01 | 4,573.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,178.55 | 71,886.36 | 64,788.78 | 95,638.94 | |
| 少数股东权益 | 3,178.45 | 3,037.33 | 2,579.77 | 2,489.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,357.00 | 74,923.69 | 67,368.55 | 98,128.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,985.34 | 108,534.91 | 115,239.07 | 109,597.79 | |
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