| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,467.86 | 8,735.98 | 4,693.29 | 1,967.37 |
| 收到的税费返还 | 703.80 | 173.56 | 173.56 | 57.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.08 | 2,074.43 | 1,622.33 | 831.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,604.74 | 10,983.97 | 6,489.18 | 2,857.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058.30 | 1,195.70 | 348.51 | 75.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,901.97 | 2,472.57 | 1,345.70 | 742.81 |
| 支付的各项税费 | 1,843.73 | 1,407.97 | 1,017.33 | 586.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,754.78 | 4,687.79 | 2,649.52 | 1,126.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,558.79 | 9,764.02 | 5,361.07 | 2,531.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,045.95 | 1,219.95 | 1,128.11 | 325.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,385.24 | 11,298.81 | 5,508.45 | 2,568.87 |
| 投资所支付的现金 | 603.00 | 571.50 | 13,568.50 | -16.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,988.24 | 11,870.31 | 19,076.95 | 2,552.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,988.24 | -11,870.31 | -19,076.95 | -2,552.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 553.00 | 87.50 | 63.00 | 4.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 553.00 | 87.50 | 63.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 553.00 | 87.50 | 63.00 | 4.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,047.00 | -2,512.50 | -2,537.00 | 4.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | 1.94 | -2.48 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,991.24 | -13,160.93 | -20,488.31 | -2,223.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,311.21 | 78,378.74 | 78,311.21 | 78,311.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,319.97 | 65,217.81 | 57,822.90 | 76,087.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,698.65 | -- | 802.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 115.40 | -- | 29.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.27 | -- | 328.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 608.71 | -- | 223.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 529.03 | -- | 147.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 2.86 | -- | -53.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -410.43 | -- | -277.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2.24 | -- | -1.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,207.64 | -- | -704.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,922.83 | -- | 633.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,045.95 | -- | 1,128.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,319.97 | -- | 57,822.90 | 76,087.51 |
| 现金的期初余额 | 78,311.21 | -- | 78,311.21 | 78,311.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,991.24 | -- | -20,488.31 | -2,223.71 |
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