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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,307.96 | 9,748.31 | 6,981.12 | 4,059.82 | |
| 收到的税费返还 | 27.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.73 | 610.51 | 254.08 | 115.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,695.80 | 10,358.82 | 7,235.20 | 4,175.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,864.02 | 9,416.62 | 6,388.19 | 3,608.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,822.26 | 1,213.85 | 859.96 | 511.38 | |
| 支付的各项税费 | 890.25 | 843.32 | 676.43 | 205.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.63 | 1,585.85 | 894.01 | 323.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,121.15 | 13,059.63 | 8,818.59 | 4,649.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,574.64 | -2,700.81 | -1,583.40 | -473.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,265.27 | 1,027.07 | 386.75 | 241.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,443.78 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,709.05 | 1,027.07 | 386.75 | 241.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,705.95 | -1,027.07 | -386.75 | -241.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 529.44 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529.44 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,418.61 | 809.36 | 809.36 | 109.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,948.06 | 1,299.36 | 809.36 | 109.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.62 | 533.26 | 510.15 | 11.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,758.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,329.03 | 533.26 | 510.15 | 11.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,619.03 | 766.10 | 299.21 | 97.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.10 | -106.12 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,568.37 | -3,067.90 | -1,670.94 | -617.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,801.54 | 15,802.78 | 15,802.78 | 15,802.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,233.17 | 12,734.88 | 14,131.84 | 15,185.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,522.67 | -- | 1,246.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.12 | -- | 33.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,181.51 | -- | 619.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,445.90 | -- | 860.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.62 | -- | -55.38 | -- | |
| 投资损失 | 130.61 | -- | 92.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.57 | -- | 13.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -840.89 | -- | 341.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 77.26 | -- | -2,747.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,261.63 | -- | -1,987.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,574.64 | -- | -1,583.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,233.17 | -- | 14,131.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,801.54 | -- | 15,802.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,568.37 | -- | -1,670.94 | -- | |
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