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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,610.89 | 49,117.62 | 33,697.38 | 19,682.23 | |
| 收到的税费返还 | 153.42 | 593.67 | 25.59 | 2.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,355.63 | 5,249.87 | 2,888.46 | 1,929.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,119.94 | 54,961.16 | 36,611.42 | 21,613.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,485.93 | 35,259.88 | 25,240.57 | 17,413.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,317.49 | 14,114.89 | 10,233.56 | 5,534.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,628.57 | 4,890.14 | 4,226.73 | 1,429.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,523.25 | 8,676.10 | 6,874.72 | 5,571.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,955.25 | 62,941.02 | 46,575.57 | 29,949.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,164.69 | -7,979.86 | -9,964.14 | -8,335.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 206.11 | 186.85 | 333.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | -0.12 | -0.17 | -0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,461.15 | 4,461.15 | 4,461.15 | 4,461.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.48 | 80,300.00 | 62,000.00 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,216.97 | 84,967.14 | 66,647.83 | 41,793.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,063.21 | 11,040.86 | 9,812.20 | 4,816.41 | |
| 投资所支付的现金 | 94,236.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,800.00 | 54,800.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,299.21 | 84,840.86 | 64,612.20 | 39,816.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,082.24 | 126.28 | 2,035.62 | 1,977.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,545.89 | 3,121.33 | 2,621.33 | 1,906.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,545.89 | 3,121.33 | 2,621.33 | 1,906.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,562.84 | 9,945.88 | 9,945.88 | 6,838.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369.82 | 341.92 | 257.50 | 392.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.70 | 176.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,316.36 | 10,463.95 | 10,203.39 | 7,230.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,770.46 | -7,342.61 | -7,582.05 | -5,323.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.69 | -71.02 | -34.09 | -35.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,734.70 | -15,267.21 | -15,544.66 | -11,717.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,960.15 | 25,960.15 | 25,960.15 | 25,960.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,225.45 | 10,692.94 | 10,415.48 | 14,242.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,259.85 | -- | 3,225.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,368.34 | -- | 1,193.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,681.69 | -- | 3,820.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,528.86 | -- | 2,561.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.60 | -- | 39.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | 1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.07 | -- | -7.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 380.73 | -- | 228.75 | -- | |
| 投资损失 | -131.40 | -- | 140.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,330.38 | -- | 1,077.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,912.65 | -- | -1,748.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,227.36 | -- | -1,236.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,138.54 | -- | -5,039.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,249.28 | -- | -14,240.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,164.69 | -- | -9,964.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,225.45 | -- | 10,415.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,960.15 | -- | 25,960.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,734.70 | -- | -15,544.66 | -- | |
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