| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,108.78 | 52,009.45 | 31,589.11 | 16,478.34 |
| 收到的税费返还 | 295.73 | 218.93 | 193.39 | 66.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,593.87 | 10,808.38 | 5,271.76 | 4,021.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,998.38 | 63,036.76 | 37,054.26 | 20,567.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,410.46 | 40,141.31 | 28,315.40 | 18,367.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,711.55 | 11,698.24 | 8,097.80 | 3,871.16 |
| 支付的各项税费 | 4,899.30 | 3,725.52 | 2,855.32 | 1,433.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,632.83 | 15,686.91 | 8,981.64 | 12,014.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,654.13 | 71,251.98 | 48,250.16 | 35,686.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,344.25 | -8,215.22 | -11,195.90 | -15,119.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,815.60 | 1,478.37 | 316.45 | 197.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,400.00 | 189,400.00 | 106,900.00 | 91,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 249,217.11 | 190,879.63 | 107,216.45 | 92,097.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,475.47 | 46,874.86 | 15,836.74 | 4,785.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,100.00 | 148,700.00 | 78,400.00 | 67,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 274,275.47 | 199,274.86 | 94,436.74 | 72,885.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,058.37 | -8,395.23 | 12,779.71 | 19,212.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,914.36 | 17,957.90 | 6,895.71 | 3,353.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,914.36 | 17,957.90 | 6,895.71 | 3,353.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,306.56 | 11,982.88 | 11,910.88 | 5,506.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,668.90 | 2,281.46 | 2,028.33 | 268.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,010.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,985.46 | 16,364.34 | 16,039.21 | 5,774.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,928.90 | 1,593.56 | -9,143.49 | -2,421.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.86 | 43.91 | 5.78 | -26.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,788.08 | -14,972.98 | -7,553.91 | 1,644.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,610.98 | 39,610.98 | 39,610.98 | 39,610.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,822.90 | 24,638.00 | 32,057.07 | 41,255.59 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,373.49 | -- | 5,801.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,586.02 | -- | 786.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,439.37 | -- | 3,710.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,128.73 | -- | 2,544.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 145.40 | -- | 82.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | 0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.23 | -- | 8.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -40.22 | -- | 1.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 591.42 | -- | 469.21 | -- |
| 投资损失 | -1,307.58 | -- | -965.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -898.42 | -- | -69.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -133.53 | -- | -99.70 | -- |
| 存货的减少 | -4,424.14 | -- | -3,828.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,595.14 | -- | -8,153.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,756.13 | -- | -11,484.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,464.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,344.25 | -- | -11,195.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,822.90 | -- | 32,057.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,610.98 | -- | 39,610.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,788.08 | -- | -7,553.91 | -- |
每日必读
发行与分配