| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,022.94 | 26,845.25 | 17,075.93 | 12,599.15 |
| 收到的税费返还 | 547.57 | 552.80 | 552.39 | 382.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.47 | 3,142.59 | 1,724.45 | 1,715.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,571.98 | 30,540.64 | 19,352.76 | 14,696.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,079.00 | 19,217.72 | 14,552.34 | 12,158.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,621.08 | 11,624.06 | 8,098.69 | 4,135.54 |
| 支付的各项税费 | 2,919.52 | 2,665.25 | 1,782.14 | 1,425.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,915.18 | 5,585.43 | 3,425.62 | 4,275.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,534.78 | 39,092.46 | 27,858.79 | 21,994.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,962.80 | -8,551.82 | -8,506.03 | -7,297.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.09 | 87.86 | 62.39 | 53.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,591.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,400.00 | 21,800.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,717.09 | 31,487.86 | 21,862.39 | 15,053.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,296.91 | 8,118.05 | 4,560.71 | 4,128.74 |
| 投资所支付的现金 | 42,530.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,700.00 | 15,299.61 | 8,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,126.91 | 38,118.05 | 20,160.32 | 13,028.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,409.82 | -6,630.19 | 1,702.07 | 2,025.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,431.61 | 3,448.21 | 813.39 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,431.61 | 3,448.21 | 813.39 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,649.46 | 1,714.39 | 1,074.90 | 709.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 582.96 | 407.80 | 272.80 | 135.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,557.44 | 2,122.18 | 1,347.71 | 845.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.83 | 1,326.03 | -534.31 | -845.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.54 | -6.26 | 20.54 | -3.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,489.91 | -13,862.24 | -7,317.74 | -6,121.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,225.45 | 24,225.45 | 24,225.45 | 24,225.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,735.54 | 10,363.21 | 16,907.71 | 18,104.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -57,219.96 | -- | 1,682.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 51,215.53 | -- | 1,303.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,295.23 | -- | 3,702.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,882.58 | -- | 3,495.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 69.13 | -- | 36.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | -0.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 498.96 | -- | 274.81 | -- |
| 投资损失 | -704.48 | -- | -35.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,531.25 | -- | -273.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -163.58 | -- | -24.18 | -- |
| 存货的减少 | 9,561.16 | -- | -2,470.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,743.07 | -- | -7,561.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,533.12 | -- | -4,505.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,208.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,962.80 | -- | -8,506.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,735.54 | -- | 16,907.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,225.45 | -- | 24,225.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,489.91 | -- | -7,317.74 | -- |
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