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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,758.55 | 50,229.08 | 30,655.09 | 15,125.37 | |
| 收到的税费返还 | 616.74 | 714.03 | 617.79 | 9.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,430.41 | 5,406.14 | 3,025.22 | 1,027.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,805.71 | 56,349.25 | 34,298.10 | 16,162.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,385.94 | 28,888.17 | 18,303.71 | 11,567.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,569.70 | 11,531.85 | 7,781.89 | 3,914.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,823.17 | 2,681.42 | 1,975.73 | 1,076.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,454.47 | 19,123.90 | 15,734.84 | 2,947.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,233.28 | 62,225.34 | 43,796.17 | 19,505.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,572.42 | -5,876.09 | -9,498.08 | -3,342.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,370.24 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,623.61 | 585.87 | 430.13 | 150.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,959.39 | 320.00 | 112.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,682.14 | 138,200.00 | 91,500.00 | 37,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,640.88 | 139,151.37 | 92,047.83 | 37,750.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,770.17 | 24,273.27 | 18,499.31 | 12,096.23 | |
| 投资所支付的现金 | 152,380.05 | 135.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.50 | 126,100.00 | 80,400.00 | 33,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,249.72 | 150,508.27 | 99,019.31 | 45,416.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,608.84 | -11,356.90 | -6,971.48 | -7,665.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 19.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,584.21 | 11,663.69 | 6,966.81 | 4,649.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 676.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,430.21 | 11,683.64 | 6,966.81 | 4,649.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,126.45 | 9,220.16 | 4,114.50 | 1,716.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,979.55 | 1,270.37 | 843.68 | 428.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,274.95 | 10,490.52 | 4,958.18 | 2,144.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,844.74 | 1,193.12 | 2,008.63 | 2,504.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.40 | -9.73 | 17.69 | 49.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -862.76 | -16,049.60 | -14,443.24 | -8,454.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,822.90 | 26,822.90 | 26,822.90 | 26,828.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,960.15 | 10,773.30 | 12,379.66 | 18,374.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,823.75 | -- | 3,147.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,753.46 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,647.24 | -- | 5,100.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,686.09 | -- | 2,815.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.71 | -- | 50.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.81 | -- | -4.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.25 | -- | 1.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.92 | -- | 54.38 | -- | |
| 投资损失 | -5,990.90 | -- | -210.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.56 | -- | -63.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.87 | -- | -105.19 | -- | |
| 存货的减少 | -17,054.04 | -- | -2,961.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,070.15 | -- | -6,490.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,515.07 | -- | -10,966.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,703.90 | -- | 141.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,572.42 | -- | -9,498.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,960.15 | -- | 12,379.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,822.90 | -- | 26,822.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -862.76 | -- | -14,443.24 | -- | |
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