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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,306.94 | 23,505.69 | 11,790.46 | 4,782.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,252.59 | 851.59 | 581.36 | 403.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,309.22 | 2,559.68 | 1,289.86 | 666.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,868.75 | 26,916.95 | 13,661.67 | 5,852.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,596.55 | 23,605.53 | 14,303.35 | 8,852.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,239.45 | 3,568.06 | 2,438.16 | 1,194.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.64 | 2,839.38 | 1,944.34 | 939.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,895.09 | 5,142.01 | 2,989.71 | 1,512.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,676.73 | 35,154.97 | 21,675.56 | 12,498.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,192.02 | -8,238.02 | -8,013.88 | -6,646.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.95 | 170.90 | 170.90 | 38.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,174.72 | 170.90 | 170.90 | 38.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,524.18 | 3,173.95 | 1,111.89 | 696.63 | |
| 投资所支付的现金 | 560.00 | 2,150.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,374.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,481.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,940.55 | 5,323.95 | 3,061.89 | 2,646.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,765.83 | -5,153.05 | -2,890.99 | -2,608.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,650.00 | 9,400.00 | 6,200.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500.00 | 9,400.00 | 6,200.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,249.58 | 2,999.14 | 1,890.47 | 1,791.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,256.31 | 1,100.04 | 956.05 | 109.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.77 | 15.35 | 15.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,687.67 | 4,114.53 | 2,861.70 | 1,900.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,812.33 | 5,285.47 | 3,338.30 | -100.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,205.64 | -8,105.59 | -7,566.58 | -9,356.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,888.11 | 19,888.11 | 19,888.11 | 19,888.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,093.75 | 11,782.52 | 12,321.53 | 10,531.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,447.11 | -- | 1,960.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,794.40 | -- | 310.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,421.35 | -- | 700.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,132.05 | -- | 1,662.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.38 | -- | -15.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.21 | -- | 100.60 | -- | |
| 投资损失 | -487.83 | -- | -53.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.17 | -- | -19.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 597.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,601.07 | -- | -1,666.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,438.60 | -- | -6,024.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,300.58 | -- | -4,969.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -351.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,192.02 | -- | -8,013.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,093.75 | -- | 12,321.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,888.11 | -- | 19,888.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,205.64 | -- | -7,566.58 | -- | |
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