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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,121.93 | 30,439.37 | 21,092.81 | 10,698.50 | |
| 收到的税费返还 | 230.41 | 21.64 | 21.60 | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,425.15 | 6,076.41 | 4,871.43 | 973.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,777.48 | 36,537.42 | 25,985.84 | 11,673.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,512.19 | 13,325.14 | 9,778.22 | 6,138.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,014.32 | 9,340.01 | 6,558.43 | 3,689.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,252.31 | 3,587.62 | 3,303.75 | 2,017.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,682.06 | 3,657.73 | 2,473.09 | 1,190.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,460.88 | 29,910.49 | 22,113.50 | 13,035.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,316.61 | 6,626.93 | 3,872.34 | -1,362.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,300.00 | -- | 0.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.81 | 62.06 | 43.44 | 27.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.22 | 0.41 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,508.00 | 24,900.19 | 18,100.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,886.02 | 24,962.66 | 18,144.03 | 11,527.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,064.88 | 13,985.92 | 10,010.42 | 5,884.90 | |
| 投资所支付的现金 | 26,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 24,300.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,164.99 | 38,285.92 | 27,510.42 | 13,384.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,278.97 | -13,323.26 | -9,366.39 | -1,857.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,733.20 | 7,413.31 | 7,163.31 | 3,113.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,733.20 | 7,413.31 | 7,163.31 | 3,113.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,274.30 | 4,165.49 | 545.49 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 692.24 | 499.07 | 325.65 | 159.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,226.90 | 4,664.57 | 871.14 | 209.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,506.30 | 2,748.74 | 6,292.17 | 2,903.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.16 | 12.65 | 22.36 | 1.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,565.09 | -3,934.94 | 820.48 | -314.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,735.54 | 16,735.54 | 16,735.54 | 16,735.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,300.63 | 12,800.60 | 17,556.02 | 16,420.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,529.25 | -- | 5,131.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,689.46 | -- | 51.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,015.75 | -- | 3,525.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,525.90 | -- | 2,062.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.27 | -- | 32.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.54 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 577.85 | -- | 133.07 | -- | |
| 投资损失 | 167.11 | -- | -117.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 441.64 | -- | 583.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.34 | -- | 36.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,024.05 | -- | -796.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,733.65 | -- | -13,472.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,398.10 | -- | 6,593.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,316.61 | -- | 3,872.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,300.63 | -- | 17,556.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,735.54 | -- | 16,735.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,565.09 | -- | 820.48 | -- | |
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