报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,178.70 | 19,968.31 | 10,406.74 | 2,662.39 |
收到的税费返还 | 38.34 | 22.73 | 21.67 | 14.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,075.63 | 3,904.45 | 3,410.91 | 3,189.24 |
经营活动现金流入小计 | 33,292.66 | 23,895.48 | 13,839.33 | 5,865.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,112.26 | 12,534.09 | 7,443.31 | 3,507.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,437.03 | 6,054.99 | 3,966.53 | 2,122.45 |
支付的各项税费 | 4,153.44 | 3,184.07 | 2,041.15 | 1,073.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.78 | 1,141.57 | 706.98 | 1,518.29 |
经营活动现金流出小计 | 31,368.51 | 22,914.72 | 14,157.96 | 8,220.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,924.15 | 980.76 | -318.63 | -2,354.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,046.02 | 18,920.59 | 15,390.15 | 8,391.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,046.02 | 18,920.59 | 15,390.15 | 8,391.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,046.02 | -18,920.59 | -15,390.15 | -8,391.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,163.86 | 49,556.46 | 37,954.30 | 13,131.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,163.86 | 49,556.46 | 37,954.30 | 13,131.05 |
偿还债务支付的现金 | 59,086.76 | 31,811.91 | 23,700.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,336.81 | 5,239.33 | 4,211.00 | 836.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 68,673.57 | 37,051.24 | 27,911.00 | 4,836.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,490.29 | 12,505.22 | 10,043.30 | 8,294.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.13 | 2.87 | -1.51 | -0.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,623.45 | -5,431.75 | -5,667.00 | -2,452.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,962.88 | 26,962.88 | 26,962.88 | 26,962.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,339.43 | 21,531.13 | 21,295.88 | 24,510.47 |
附注 |
净利润 | 8,736.88 | -- | 6,363.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,044.48 | -- | 678.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,053.80 | -- | 3,203.02 | -- |
无形资产摊销 | 126.52 | -- | 57.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | 288.51 | -- | 142.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.16 | -- | -5.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,918.88 | -- | 1,243.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -467.40 | -- | -276.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,917.69 | -- | -1,826.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,678.68 | -- | -13,212.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,730.88 | -- | 4,218.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -904.88 | -- | -904.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,924.15 | -- | -318.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,339.43 | -- | 21,295.88 | -- |
现金的期初余额 | 26,962.88 | -- | 26,962.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,623.45 | -- | -5,667.00 | -- |