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| 金刚退(300064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,587.68 | 68,826.48 | 47,855.04 | 14,680.10 | |
| 收到的税费返还 | 208.29 | 208.29 | 140.92 | 87.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.09 | 3,928.62 | 2,333.81 | 1,193.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,412.07 | 72,963.39 | 50,329.78 | 15,961.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,328.18 | 49,544.21 | 41,181.26 | 9,258.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,272.02 | 7,028.31 | 4,584.94 | 2,130.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,766.44 | 5,466.06 | 3,697.00 | 1,819.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.93 | 3,762.71 | 2,582.65 | 902.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,665.56 | 65,801.29 | 52,045.85 | 14,110.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,746.50 | 7,162.10 | -1,716.07 | 1,851.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.15 | 24.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89.50 | 24.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,950.33 | 57,130.62 | 31,220.89 | 16,961.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,650.33 | 57,130.62 | 31,220.89 | 16,961.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,560.82 | -57,105.75 | -31,220.89 | -16,961.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 457,200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,686.57 | 139,461.57 | 74,561.57 | 36,155.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,970.00 | 60,970.00 | 60,970.00 | 10,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,856.57 | 200,531.57 | 135,631.57 | 47,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,075.89 | 93,898.36 | 73,428.36 | 30,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,567.17 | 4,632.91 | 3,403.68 | 1,082.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,653.64 | 15,476.01 | 8,081.78 | 144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,296.71 | 114,007.28 | 84,913.81 | 31,546.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507,559.87 | 86,524.29 | 50,717.76 | 15,578.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.75 | -2.81 | -2.79 | -0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 350,738.80 | 36,577.83 | 17,778.01 | 467.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,071.70 | 24,071.70 | 24,071.70 | 24,071.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,810.49 | 60,649.53 | 41,849.71 | 24,538.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,929.03 | -- | 8,660.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.15 | -- | 830.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,411.70 | -- | 7,026.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.72 | -- | 165.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.17 | -- | 135.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.93 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,653.78 | -- | 2,979.62 | -- | |
| 投资损失 | -232.24 | -- | 46.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.14 | -- | -241.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,941.11 | -- | -5,771.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,794.78 | -- | -8,814.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,198.71 | -- | -6,735.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,746.50 | -- | -1,716.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 374,810.49 | -- | 41,849.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,071.70 | -- | 24,071.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 350,738.80 | -- | 17,778.01 | -- | |
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