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| 金刚退(300064) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,352.31 | 50,106.86 | 37,375.52 | 13,715.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.52 | 1,916.14 | 354.87 | 176.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,100.83 | 52,023.00 | 37,730.39 | 13,891.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,393.47 | 71,625.91 | 42,086.10 | 15,994.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,395.74 | 9,897.87 | 6,658.62 | 3,341.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,063.55 | 1,584.70 | 1,145.01 | 408.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,795.37 | 84,307.12 | 42,241.31 | 6,979.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,648.12 | 167,415.60 | 92,131.03 | 26,723.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,547.29 | -115,392.60 | -54,400.64 | -12,832.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50,000.00 | 28,289.70 | 28,289.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,703.82 | 3,703.50 | 3,282.22 | 3,072.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,204.76 | 9,204.75 | 4.19 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 71,599.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,908.58 | 212,908.25 | 151,576.11 | 102,961.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,039.22 | 69,175.39 | 58,503.29 | 13,517.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,941.70 | 2,941.70 | 2,941.70 | 2,941.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,180.92 | 72,117.09 | 61,444.99 | 16,459.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,727.66 | 140,791.16 | 90,131.12 | 86,502.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,863.23 | 46,595.62 | 32,300.01 | 9,200.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,863.23 | 46,595.62 | 32,300.01 | 9,200.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,056.66 | 76,710.89 | 61,915.27 | 45,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,812.11 | 5,431.45 | 3,090.86 | 1,731.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,767.14 | 3,767.14 | 3,727.95 | 37,223.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,635.91 | 85,909.47 | 68,734.08 | 84,635.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,227.32 | -39,313.85 | -36,434.07 | -75,435.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 0.66 | 0.20 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,591.97 | -13,914.63 | -703.38 | -1,765.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,223.12 | 41,223.12 | 41,223.12 | 64,648.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631.15 | 27,308.49 | 40,519.73 | 62,882.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -519,921.25 | -- | 4,638.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196,115.95 | -- | 1,830.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,699.16 | -- | 9,283.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.93 | -- | 208.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.10 | -- | 83.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,505.27 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,565.52 | -- | 4,707.63 | -- | |
| 投资损失 | -950.07 | -- | -831.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,295.58 | -- | -232.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128,727.38 | -- | -33,032.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,700.12 | -- | 2,932.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 253,408.76 | -- | -43,989.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101,547.29 | -- | -54,400.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 631.15 | -- | 40,519.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,223.12 | -- | 41,223.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,591.97 | -- | -703.38 | -- | |
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