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| 金刚退(300064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,332.58 | 41,515.98 | 27,749.57 | 10,599.29 | |
| 收到的税费返还 | 22.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.28 | 490.02 | 273.49 | 183.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,469.77 | 42,006.00 | 28,023.06 | 10,782.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,098.32 | 10,627.78 | 7,931.13 | 3,021.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,989.87 | 10,730.47 | 6,936.58 | 4,201.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,902.66 | 4,436.42 | 2,424.00 | 1,009.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,391.02 | 9,731.03 | 6,757.87 | 3,007.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,381.86 | 35,525.69 | 24,049.58 | 11,239.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,087.91 | 6,480.31 | 3,973.47 | -456.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.60 | 240.00 | 240.00 | 2.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.46 | 498.89 | 362.48 | 26.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.05 | 968.89 | 832.48 | 259.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,927.41 | 1,724.12 | 1,345.33 | 625.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,927.41 | 1,724.12 | 1,345.33 | 625.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,857.36 | -755.22 | -512.85 | -366.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,996.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,996.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,236.16 | 200.01 | 200.01 | 200.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.78 | 20.88 | 10.88 | 8.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,377.94 | 220.89 | 210.89 | 208.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,381.94 | -220.89 | -210.89 | -208.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.03 | -0.42 | -0.41 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,166.42 | 5,503.77 | 3,249.33 | -1,032.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,753.40 | 2,753.40 | 2,753.40 | 2,753.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586.97 | 8,257.17 | 6,002.72 | 1,721.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -120,067.81 | -- | -44,459.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,836.24 | -- | 4,832.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,720.77 | -- | 11,077.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,234.84 | -- | 261.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.93 | -- | 73.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.85 | -- | 144.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.73 | -- | 635.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,287.19 | -- | 9,617.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,085.92 | -- | 150.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 358.57 | -- | 390.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.38 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -9,919.42 | -- | 1,308.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,642.34 | -- | -3,189.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,177.65 | -- | 23,129.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,087.91 | -- | 3,973.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,586.97 | -- | 6,002.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,753.40 | -- | 2,753.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,166.42 | -- | 3,249.33 | -- | |
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