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| 金刚退(300064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,368.34 | 23,824.04 | 15,358.67 | 8,834.23 | |
| 收到的税费返还 | 1.07 | 1.07 | 0.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,846.41 | 1,727.00 | 1,235.20 | 223.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,215.81 | 25,552.11 | 16,594.35 | 9,057.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,512.41 | 7,611.32 | 4,603.37 | 2,645.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,035.36 | 7,216.11 | 3,908.73 | 2,051.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,560.30 | 3,391.19 | 3,020.86 | 1,487.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.90 | 4,958.77 | 3,027.91 | 1,620.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,435.97 | 23,177.39 | 14,560.87 | 7,805.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,779.84 | 2,374.73 | 2,033.48 | 1,252.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.47 | 2.85 | 1.63 | 0.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 1.84 | 1.54 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.48 | 4.68 | 3.16 | 202.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,987.63 | 945.68 | 986.68 | 820.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 330.00 | 180.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,017.63 | 1,275.68 | 1,166.68 | 821.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,011.15 | -1,270.99 | -1,163.52 | -619.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,940.14 | 1,940.14 | 1,840.14 | 1,840.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,940.14 | 1,940.14 | 1,840.14 | 1,840.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,629.97 | 2,647.36 | 2,363.86 | 2,061.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 954.50 | 729.85 | 720.57 | 617.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,584.47 | 3,377.21 | 3,084.43 | 2,679.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,355.67 | -1,437.07 | -1,244.29 | -839.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.11 | -0.91 | 0.28 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,122.25 | -334.26 | -374.05 | -205.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 631.15 | 631.15 | 631.15 | 631.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,753.40 | 296.89 | 257.09 | 425.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -124,237.08 | -- | -35,839.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,703.27 | -- | 3,328.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,161.46 | -- | 11,094.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.97 | -- | 262.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.45 | -- | 70.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,266.44 | -- | 6,770.43 | -- | |
| 投资损失 | 7.07 | -- | 105.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.34 | -- | -327.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.35 | -- | -7.34 | -- | |
| 存货的减少 | -14.07 | -- | -3,218.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,655.18 | -- | 938.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,573.59 | -- | 18,855.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,779.84 | -- | 2,033.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,753.40 | -- | 257.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 631.15 | -- | 631.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,122.25 | -- | -374.05 | -- | |
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